بایگانی

در فرم سند پرداخت بعد از انتخاب دریافت کننده مورد نظر با کلیک برروی دکمه "پرداخت چکهای موجود نزد صندوق"  لیست تمامی چکهای دریافت شده نمایش داده می شود و امکان انتخاب چک های مورد نظر فراهم می شود. نکته ۱: با استفاده از این روش وضعیت چک به واگذار شده تبدیل می شود. نکته ۲: با حذف رسید پرداخت شامل چک های واگذار شده وضعیت این چک ها به وصول نشده تغییر می یابد....

گاهی نیاز هست که در فرم "معرفی دسته چک" هنگامیکه میخواهیم نام دسته چک را انتخاب کنیم  ، دسته چک هایی که بطور کامل استفاده شده اند دیده نشود.  برای اینکار کافیست در فرم معرفی دسته چک ،نام دسته چک مربوطه را انتخاب کرده سپس کلید ویرایش ( Alt+M ) را کلیک کند . حال با تیک کردن گزینه "غیر فعال" دسته چک مربوطه غیر فعال می شود . نکته : برای فعال کردن مجدد دسته چک های غیر فعال شده ، کافیست در CM این فرم کلیک راست کرده و گزینه "نمایش همه دسته چک ها" را انتخاب کنیم .سپس دسته چک مربوطه را مجددا انتخاب کرده دکمه ویرایش ( Alt+M ) را کلیک کنیم و تیک "غیر فعال" را برداریم...

۱- با نام کاربری Admin وارد برنامه شوید ۲- در منوی خزانه داری، دفتر عملیات دریافت و پرداخت، برروی دگمه کنترل اسناد کلیک نمایید. ۳- نوع اسناد را انتخاب کنید (دریافت یا پرداخت) ۴- کلید ترکیبی Alt+Z را سه بار فشار دهید با این کار دگمه شماره گذاری مجدد ظاهر می شود ۵- با کلیک برروی دگمه شماره گذاری مجدد پنجره ای نمایان می شود که در آن مرکز خزانه داری مورد نظر و شماره سند مبنا را تعیین می نمایید....

در معاملات تجاری ممکن است سازمان تسهیلاتی نظیر وامهای قرض الحسنه و انواع تسهیلات مختلف را دریافت یا پرداخت نماید جهت نگهداری اطلاعات این موارد و تعیین تعداد اقساط، مبلغ هر قسط، سود مربوطه و ...

برای صدور چک با توجه به آرتیکل مالی ثبت شده در سند مالی کافی است آرتیکل حائز شرایط مورد نظر انتخاب شده و دکمه "اسناد پرداختنی" را کلیک کنیم. سیستم بر مبنای حساب، رقم و شرح مندرج در آرتیکل، یک فقره چک صادر کرده و اطلاعات آن را جهت انجام تنظیمات دیگر به کاربر نمایش می دهد. شرایط آرتیکل جهت صدور چک عبارت است از: ۱- آرتیکل ماهیت بستانکار داشته باشد. ۲- حساب مرتبط با آرتیکل از مجموعه حساب های بانک باشد. نکته: این امکان بیشتر در سازمان های دولتی مورد استفاده می باشد....