نرم‌افزار خزانه‌داری پیوست دریافت و پرداخت ریالی و ارزی را مکانیزه می‌کند: نقد، چک، سفته، حواله و اسناد تضمینی در یک سند، مدیریت تنخواه، مغایرت بانکی و گزارش گردش وجوه نقد، با صدور خودکار سند حسابداری و بدون نیاز به سند مالی دستی برای عملیات خزانه‌داری.
یکپارچه با حسابداری، بازرگانی، پیمان و قراردادها و نرم‌افزار ارزی پیوست.
نرم‌افزار خزانه‌داری پیوست وضعیت وجوه نقد و انواع اسناد دریافتنی و پرداختنی را کنترل می‌کند و سیکل دریافت و پرداخت را کاملاً مکانیزه می‌کند؛ به‌گونه‌ای که برای ثبت عملیات خزانه‌داری نیازی به صدور سند مالی مستقل نیست و همهٔ تراکنش‌های مالی مرتبط به‌طور خودکار ایجاد می‌شود.
کنترل گردش وجوه نقد، ارزیابی موجودی نقدی و مدیریت منابع جاری و آیندهٔ مؤسسه، به‌ویژه در شرکت‌های بازرگانی و تولیدی خصوصی، اهمیت ویژه‌ای دارد.
در نرم‌افزار خزانه‌داری باید بتوان هم‌زمان از ریال و همهٔ ارزهای تعریف‌شده در سیستم برای عملیات دریافت و پرداخت استفاده کرد تا ابزاری جامع برای کنترل منابع نقدی و اسنادی سازمان در دست باشد. خزانه‌داری پیوست با حسابداری، بازرگانی و پیمان و قراردادها یکپارچه است.
دریافت و پرداخت ریالی و ارزی، چک و اسناد تضمینی، تنخواه و مغایرت بانکی در یک بستر انجام می‌شود و سند حسابداری آن خودکار صادر می‌شود.
سند خودکار برای هر عملیات
دریافت و پرداخت در یک فرم
بودجهٔ منابع و مصارف به تفکیک ماه
روش مستقیم بر مبنای منابع و مصارف
سررسید، ابطال، عودت و تمدید
مدیریت وجوه نقد و اسناد
ارتباط با بازرگانی و پیمان و قراردادها
ریال و ارزهای تعریف‌شده
ریالی و ارزی با فرم‌های هر بانک
تنخواه‌داران، سقف و تأیید هزینه‌ها
تسهیلات دریافتی و پرداختی و اقساط
از طریق وب سرویس
برای دیدن هر گروه از امکانات، آن را از فهرست انتخاب کنید.
متناسب با نیاز شرکت.
امکانات کاربری متعدد برای سهولت کار.
سرعت و دقت در تهیهٔ مغایرت.
متمرکز برای تنخواه، تنخواه‌داران و هزینه‌ها.
ارتباط با سازمان الکترونیک پیوست.
از بودجهٔ نقدی و گردش وجوه نقد تا مغایرت بانکی و چاپ چک.
برای تصمیم‌گیری مدیران.
همراه با گزارش‌ساز مدیریتی.
طراحی و تنظیم انواع خروجی چاپی.
آموزش عملیات دریافت و پرداخت و مدیریت چک در نرم‌افزار خزانه‌داری پیوست.
آموزش نرم‌افزار خزانه‌داری پیوست | عملیات دریافت و پرداخت و مدیریت چک
تصاویر نرم‌افزار را از فهرست انتخاب کنید.
نمایی از گزارش نقدینگی خزانه‌داری در نرم‌افزار خزانه‌داری
نمایی از صورت جریان وجوه نقد خزانه‌داری در نرم‌افزار خزانه‌داری
نمایی از رسید دریافت خزانه‌داری در نرم‌افزار خزانه‌داری
نمایی از دفتر کلیهٔ اسناد خزانه‌داری در نرم‌افزار خزانه‌داری
نمایی از دفتر عملیات خزانه‌داری در نرم‌افزار خزانه‌داری
نمایی از اسناد دریافتنی خزانه‌داری در نرم‌افزار خزانه‌داری
نمایی از نرم‌افزار خزانه‌داری پیوست در نرم‌افزار خزانه‌داری
موارد دارای ستاره (*) برای فعال‌شدن به زیرسیستم ارزی نیاز دارند.
وجوه نقد
اسناد دریافتنی
اسناد دریافتنی تضمینی
حواله‌های جابه‌جایی ارز*
وجوه نقد
اسناد پرداختنی
اسناد پرداختنی تضمینی
حواله‌های جابه‌جایی ارز*
بیشتر بخوانید: تنخواه چیست؟ و پیاده‌سازی تنخواه‌گردان.
بیشتر بخوانید: صورت جریان وجوه نقد چیست؟
گزارش بر مبنای تعریف و ساختاردهی منابع و مصارف و مشخص‌کردن منبع تأمین مالی در هر فرم دریافت و مصرف مالی در هر فرم پرداخت تهیه می‌شود. در پیوست با تعریف منابع و مصارف به‌صورت درختواره و صدور فرم‌های دریافت و پرداخت بر اساس آن‌ها و بدون سند مالی دستی روی منابع نقدینگی، با دقت بالا تهیه می‌شود.
گزارش گردش وجوه نقد بر اساس گردش حساب‌های نقد در سیستم حسابداری تهیه می‌شود.
برای مقایسهٔ نرم‌افزارهای خزانه‌داری و مدیریت چک و نقدینگی این معیارها را بررسی کنید؛ ستون سوم پاسخ پیوست است.
به‌سادگی گزارش‌های بودجه‌ای و پیش‌بینی موجودی بانک‌ها را در تاریخ دلخواه ببینند، مدیریت منابع نقدی ریالی و ارزی را در اختیار داشته باشند و فرایند پرداخت را مدیریت کنند. مدیریت منابع و مصارف، مدیریت تنخواه پرسنل و نظارت بر مجموع دریافت و پرداخت ماهانه از منابع مختلف برای تأمین هزینه‌های توسعهٔ آتی نیز در این نرم‌افزار انجام می‌شود.
از صندوق‌های مختلف به‌صورت ارزی و ریالی دریافت و پرداخت کنند، چک‌های پرداختنی را صادر و چاپ کنند، چک‌های دریافتنی را ثبت و راس‌گیری کنند و واریزی به حساب‌های بانکی را وارد نمایند، گزارش صورت مغایرت بانکی را بگیرند و چک‌های سررسیدشده و تنخواه ثبت‌شده توسط کارپردازان را مدیریت کنند.
بر اساس سال‌ها تجربهٔ تیم طراحی و توسعهٔ پیوست؛ قابل اجرا با مراکز خزانه‌داری و باجه‌های مختلف در اندازه‌های مختلف. سطح دسترسی خزانه‌داران روی صندوق‌ها، بانک‌ها و اسناد دریافتنی و پرداختنی مجزا است. عملیات نقد، چک، واریز به بانک، ارتباط با دستگاه پوز، حواله، برات، سفته، اسناد تضمینی، ارز و سکه قابل ثبت است و تسهیلات، تنخواه و صدور سند مالی نیز پشتیبانی می‌شود.
عملیات دریافت و پرداخت در قالب سند حسابداری به حسابداری می‌رود، تسویهٔ فاکتورهای خرید و فروش در نرم‌افزار بازرگانی انجام می‌شود و دریافت و پرداخت چک و اسناد تضمینی در پیمان و قراردادها مدیریت می‌شود؛ مدیریت متمرکز اسناد بهادار، وجوه نقد و ارز.
پیاده‌سازی متمرکز یا توزیع‌شده و پشتیبانی از سازمانهای گستردهٔ کشوری، با مراکز خزانه‌داری با سطح دسترسی مجزا؛ تجربهٔ سال‌ها در شرکت‌های بزرگ، صرافی‌ها و هلدینگ‌ها.
دریافت اسناد مالی با وب سرویس یا فایل اکسل؛ تسویه حساب بانکی و واریز وجه در نرم‌افزارهای فروش آنلاین به خزانه‌داری وصل می‌شود و نتیجه به‌صورت سند خودکار تجمیعی یا روزانه در حسابداری ثبت می‌شود، در حالی که خزانه‌داری کار Back Office را انجام می‌دهد.
نرم‌افزاری برای مکانیزه‌کردن دریافت و پرداخت ریالی و ارزی و کنترل وجوه نقد و اسناد دریافتنی و پرداختنی است؛ سند حسابداری عملیات را خودکار صادر می‌کند و مدیریت تنخواه، مغایرت بانکی، اسناد تضمینی، چاپ چک و گزارش گردش وجوه نقد را دارد.
بله؛ برای صدور سند مالی انواع عملیات دریافت و پرداخت به نرم‌افزار حسابداری پیوست وابسته است و خرید حسابداری پیش‌نیاز خرید خزانه‌داری است.
وجوه نقد (وجه نقد، واریز به بانک، ارز)، اسناد دریافتنی (چک ریالی، چک ارزی)، اسناد دریافتنی تضمینی (سفته، اسناد انتظامی، ضمانت‌نامهٔ بانکی) و حواله‌های جابه‌جایی ارز (مدت‌دار یا مستقیم). ارز و چک ارزی و حوالهٔ ارزی به زیرسیستم ارزی نیاز دارد.
وجوه نقد (وجه نقد، برداشت از بانک، ارز)، اسناد پرداختنی (چک ریالی و ارزی)، اسناد پرداختنی تضمینی (سفته، اسناد انتظامی، ضمانت‌نامهٔ بانکی) و حواله‌های جابه‌جایی ارز (مدت‌دار یا مستقیم).
حوالهٔ ارزی برای جابه‌جایی ارز در شرکت‌های بازرگانی فعال در واردات و صادرات و تبادل ارزی بین دو طرف تجاری بدون انتقال ارز به داخل کشور کاربرد دارد؛ می‌تواند مدت‌دار یا مستقیم باشد و در فرم‌های دریافت و پرداخت در دسترس است. برای فعال‌شدن به زیرسیستم ارزی نیاز دارد.
برای افراد مختلف تنخواه، مصارف مجاز و سقف پرداخت تعریف می‌شود. هر تنخواه‌دار با سطح دسترسی خود هزینه‌ها را ثبت می‌کند، مدیر ارشد هزینه‌ها را تأیید می‌کند و با تأیید مدیریت مالی سند حسابداری صادر می‌شود. پیاده‌سازی تنخواه‌گردان را ببینید.
به‌جای صدور سند هزینه در حسابداری، کارمزد بانکی و سایر هزینه‌های مالی را در بخش اضافات و کسورات فرم‌های دریافت و پرداخت ثبت می‌کنید.
ابطال تضمین، ضبط تضمین، تمدید سررسید، تعدیل مبلغ تضمین و واگذاری سند تضمین.
با وب سرویس؛ منبع می‌تواند سایت فروش آنلاین، CRM یا صندوق‌های مستقل نرم‌افزاری باشد و اطلاعات به‌صورت آنلاین در فرم‌های دریافت و پرداخت ثبت می‌شود. ماژول وب سرویس باید جداگانه خریداری شود.
با سطح دسترسی: دسترسی پرسنل روی مراکز خزانه‌داری و باجه‌ها محدود می‌شود، هر باجه به صندوق‌ها، حساب‌های بانکی و ارزهای مشخصی دسترسی دارد، می‌توان باجه‌های مخصوص دریافت و پرداخت تعریف کرد و باجه‌ای بدون مراجعه‌کننده مسئول رسیدگی به اسناد و عملیات داخلی باشد.
بله؛ اگر فقط از حسابداری استفاده می‌کنید و حجم عملیات خزانه‌داری کم است. ولی خزانه‌داری امکانات منحصربه‌فردی دارد: سند حسابداری خودکار هنگام دریافت، پرداخت، وصول و برگشت چک، هشدار سررسید چک و اسناد تضمینی، کنترل دسته‌چک و گزارش آن، صورت مغایرت بانکی، چاپ چک و پیش‌بینی موجودی بانک‌ها.
با تعریف منابع و مصارف به‌صورت درختواره و صدور فرم‌های دریافت و پرداخت بر اساس آن‌ها و بدون سند مالی دستی روی منابع نقدینگی. در روش غیرمستقیم، گزارش بر اساس گردش حساب‌های نقد در حسابداری تهیه می‌شود. صورت جریان وجوه نقد چیست؟
فایل صورت‌حساب بانک‌های مختلف (txt، excel، dbf) خوانده می‌شود، اطلاعات به‌صورت خودکار مقایسه و تراز و گزارش مغایرت تهیه می‌شود و مغایرت‌های باقی‌مانده را کاربر دستی رفع می‌کند.
چک به‌صورت ریالی یا ارزی با تنظیمات دلخواه و فرم‌های قابل تعریف برای انواع بانک‌ها چاپ می‌شود؛ فرم دستور پرداخت و رسید دریافت و پرداخت هم مطابق نیاز سازمان قابل چاپ است.
با حسابداری (سند خودکار)، بازرگانی (تسویه فاکتور و فاکتور خرید بر اساس صورت تنخواه) و پیمان و قراردادها (ضمانت‌نامه و دریافت و پرداخت مرتبط).
با ثبت درخواست دمو یک جلسهٔ دموی اختصاصی رایگان و مشاوره با کارشناسان پیوست دریافت می‌کنید.
نرم‌افزارهایی که با این سامانه یکپارچه‌اند و مطالبی که برای شناخت بهتر پیشنهاد میکنیم
با شرکت در یک جلسه دمو اختصاصی رایگان و مشاوره با کارشناسان متخصص ما، نرم‌افزارهای پیوست را متناسب با سازمان خود بررسی نمایید.
