بایگانی

کلیه پرداختها در سازمانهای دولتی به وسیله چک انجام می شود. برای پرداخت یک چک ابتدا سند حسابداری مربوطه صادر شده و پس از طی مراحل اداری اقدام به صدور چک  خواهد شد. در سیستم حسابداری میتوان در سند حسابداری و با قرار گرفت بر روی آرتیکل بانک  و با زدن کلید اسناد پرداختنی یک چک به آرتیکل مورد نظر نسبت داد. نکته ۱- حساب بانک مورد نظر باید در قسمت معرفی مجموعه حسابهای بانک معرفی شده باشد . نکته ۲- حساب بانک در آرتیکل مورد نظر بستانکار شده باشد . نکته ۳- سیستم حسابداری با ساختار دولتی ساخته شده باشد . نکته ۴- در این حالت نیازی به دادن حساب دریافت کننده چک نیست . نکته ۵- اگر در شرح آرتیکل توضیحی نوشته شود بعد از اینکه بر روی اسناد پرداختنی کلیک کنیم در قسمت توضیحات چک نیز مشاهده میشود...

گاهی نیاز است در پرینت چک،مبلغ را به طریقی از ابتدا و انتها محدود کنیم که پس از چاپ قابل ویرایش نباشد برای این منظور دو راهکار وجود دارد : ۱-قراردادن مبلغ در کادر رنگی: جهت قرار دادن مبلغ در کادر رنگی ابتدا در تغییر فرم چک روی پارامتر مربوط به مبلغ رایت کلیک کرده و از منوی ویژگی ها گزینه استیل زمینه را در حالت opaque و رنگ زمینه را مشکی انتخاب می نماییم . از قسمت نوار ابزار بالای صفحه ، ابزار رنگ متن را در حالت سفید قرار می دهیم. ۲- قراردادن علامت // در دو طرف مبلغ: جهت قراردادن علامت // در ابتدا و انتهای مبلغ ابتدا روی مبلغ رایت کلیک کرده تا صفحه ویژگی ها باز شود.سپس با استفاده از کلید ترکیبی Alt+E در قسمت تعریف عبارت محاسباتی،  [param(14)] و در...

برای تغییر وضعیت چکی به حالت استفاده شده دستی یا رزرو شماره چک کافیست مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- از منوی اطلاعات پایه در پنل خزانه داری وارد" دسته چک "شوید. ۲- با دوبار کلیک کردن روی نام دسته چک مورد نظر و یا با استفاده از دکمه " اطلاعات برگه های دسته چک" فرم اطلاعات دسته چک را باز کنید . ۳- رکورد مورد نظر را انتخاب کرده و سپس با کلیک راست بر روی قسمت خاکستری رنگ برنامه و باز شدن فرم CM گزینه "تغییر وضعیت به حالت استفاده شده دستی" را انتخاب کنید. ۴- پس از انتخاب این گزینه پیغامی برای تایید کاربر مشاهده خواهید کرد. که با تایید نهایی آن می توانید وضعیت چک را تغییر دهید. نکته: بعد از تغییر وضعیت به حالت استفاده شده دستی در صورت لزوم مجددا می توانید با استفاده از CM وضعیت چک...

برای این کار کافیست مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- ابتدا با کاربر مدیر، وارد منوی امکانات / مدیرت کاربران شوید. ۲- کاربر مورد نظر را انتخاب و سپس بر روی دکمه  ویرایش کلیک کرده، گروه کاربری نمایش داده خواهد شد. ۳-از منوی مدیریت کاربران گزینه گروههای کاری را برگزیده و سپس گروه کاربری کاربر مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. ۴-در صفحه ویرایش گروه کاری ، از سمت راست در قسمت فرمهای زیر سیستم ،سیستم خزانه داری و شماره ۰۱۲ (گزارش وضعیت نقدینگی) را انتخاب نموده و از سمت چپ در قسمت زردرنگ گزینه شماره ۵ (عدم نمایش اسناد تضمینی ) را فعال کنید . ۵- برای ثبت تغییرات بر روی دکمه "ذخیره تغییرات" کلیک کنید با این کار هنگامی که منوی گزارش نقدینگی بازشود اسناد تضمینی نمایش داده نخواهند شد....

این امکان در سیستم وجود دارد که اسناد پرداخت، توسط کاربر ایجاد شده و تا زمانیکه به تایید مسئول مربوطه نرسیده باشد، سند مالی برای آن صادر نشود. جهت تغییر روش ثبت اسناد پرداخت به صورت مرحله به مرحله از ایجاد تا ثبت، می بایست تنظیمی در سیستم اعمال کنید تا امکان رسیدگی به اسناد پرداخت فعال شود . این تنظیم از طریق منوی امکانات و طی مراحل زیر قابل انجام است. ۱- از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری" کلیک کنید. ۲-  نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. ۳- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به خزانه داری  "کارتابل رسیدگی به اسناد پرداخت" را انتخاب کنید.  ۴- در فیلد تنظیمات مرتبط با این فرم...