بایگانی

۱- با نام کاربری Admin وارد برنامه شوید ۲- در منوی خزانه داری، دفتر عملیات دریافت و پرداخت، برروی دگمه کنترل اسناد کلیک نمایید. ۳- نوع اسناد را انتخاب کنید (دریافت یا پرداخت) ۴- کلید ترکیبی Alt+Z را سه بار فشار دهید با این کار دگمه شماره گذاری مجدد ظاهر می شود ۵- با کلیک برروی دگمه شماره گذاری مجدد پنجره ای نمایان می شود که در آن مرکز خزانه داری مورد نظر و شماره سند مبنا را تعیین می نمایید....

در معاملات تجاری ممکن است سازمان تسهیلاتی نظیر وامهای قرض الحسنه و انواع تسهیلات مختلف را دریافت یا پرداخت نماید جهت نگهداری اطلاعات این موارد و تعیین تعداد اقساط، مبلغ هر قسط، سود مربوطه و ...

برای صدور چک با توجه به آرتیکل مالی ثبت شده در سند مالی کافی است آرتیکل حائز شرایط مورد نظر انتخاب شده و دکمه "اسناد پرداختنی" را کلیک کنیم. سیستم بر مبنای حساب، رقم و شرح مندرج در آرتیکل، یک فقره چک صادر کرده و اطلاعات آن را جهت انجام تنظیمات دیگر به کاربر نمایش می دهد. شرایط آرتیکل جهت صدور چک عبارت است از: ۱- آرتیکل ماهیت بستانکار داشته باشد. ۲- حساب مرتبط با آرتیکل از مجموعه حساب های بانک باشد. نکته: این امکان بیشتر در سازمان...

پس از دریافت هر چک مدت دار، تا زمان وصول آن ممکن است عملیات مختلفی به شرح زیر بر روی آنها انجام شود: برای ثبت یک چک دریافتی، در سیستم خزانه داری نوع عملیات دریافت، "چک" انتخاب می شود پس از تکمیل اطلاعات مربوط به چک، اگر چک مدت دار باشد در وضعیت "وصول نشده" در سیستم قرار می گیرد. روی چک وصول نشده می توان عملیات زیر را  انجام داد: ۱-وصول: درصورتی که چک دریافتی در بانک مربوطه به وجه نقد تبدیل شود عملیات وصول برروی...

پس از پرداخت هر چک مدت دار، تا زمان پاس شدن  آن ممکن است عملیات مختلفی به شرح زیر برروی آنها انجام شود. برای ثبت یک چک پرداختنی، در سیستم خزانه داری نوع عملیات پرداخت، "چک" انتخاب می شود پس از تکمیل اطلاعات مربوط به چک، اگر چک مدت دار باشد در وضعیت "پاس نشده" در سیستم قرار می گیرد برروی چک پاس نشده می توان ۲ عملیات انجام داد: ۱- پاس: وقتی چک پرداختی، توسط دریافت کننده به بانک برده و نقد می شود، چک مورد نظر در...

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_single_image image="27181" img_size="full" alignment="center"][vc_empty_space][vc_empty_space][vc_column_text] در سیستم خزانه داری، جهت تهیه گزارش مغایرت بانکی، نیاز است تا صورتحساب دریافتی از بانک با دفتر حساب بانک در سیستم مقایسه شده و مغایرت بین آنها بدست آورده شود. برای این منظور نیاز است اطلاعات صورتحساب بانک وارد سیستم شود. صورتحساب بانک را می توان به دو صورت دستی و انتقال از طریق فایل  وارد سیستم نمود.برای انتقال اطلاعات بانک از طریق فایل،نیاز است که مراحل زیر انجام شود: . ۱- وجود فایل متن یا اکسل شامل اطلاعات صورتحساب...