نرم افزار خزانه داری چیست؟
نرم افزار خزانه داری ، باید وضعیت وجوه نقد و انواع اسناد دریافتنی و پرداختنی را کنترل کرده و سیکل دریافت و پرداخت را به طور کامل مکانیزه نماید . به گونه ای که مطلقاً جهت ثبت عملیات خزانه داری نیاز به صدور سند مالی مستقل نباشد و کلیه تراکنشهای مالی مرتبط با عملیات خزانه داری به طور خودکار ایجاد شوند. کنترل گردش وجوه نقد، خزانه داری و ارزیابی موجودی نقدی و مدیریت منابع جاری و آینده موسسه از اهمیت ویژهای به خصوص در شرکتهای بازرگانی و تولیدی خصوصی برخوردار است.
همچنین در نرم افزار خزانه داری باید بتوان تواماً از ریال و کلیه ارزهای تعریف شده در سیستم جهت عملیات دریافت و پرداخت استفاده نمود تا ابزاری جامع کنترل منابع نقدی و اسنادی سازمان را در دست داشته باشد.
مدیریت ساده و کامل منابع ریالی و ارزی ، دریافتها و پرداختها در نرم افزار خزانه داری پیوست
نرم افزار خزانه داری پیوست برای پوشش کامل و مدیریت بهینه دارایی های نقدی و اسنادی :
محیط ساده ، حرفه ای ، کاربرپسند با پوشش کامل نیازها در نرم افزار خزانه داری:
تعریف ساختار دلخواه نرم افزار خزانه داری متناسب با نیاز شرکت:
امکانات کاربری متعدد برای سهولت کار در محیط دریافت و پرداخت :
سرعت و دقت در تهیه صورت مغایرت حسابهای بانکی :
مدیریت متمرکز تنخواه ، تنخواه داران و هزینه های ثبت شده :
ارتباط یکپارچه نرم افزار خزانه داری با نرم افزارهای دیگر سازمان الکترونیک پیوست :
گزارشهای دقیق موجودی نقدی و اسناد دریافتنی و پرداختنی برای تصمیم گیری مدیران :
ارائه انواع گزارشهای استاندارد و جامع خزانه داری به همراه گزارش ساز مدیریتی :
طراحی و تنظیم انواع خروجی چاپی به دلخواه کاربر :
20 سال تجربه
2000+ نسخه نصب شده
Microsoft SQL
Microsoft NET FrameWork
چرا نـرم افـزار خزانه داری پیوسـت را پیشنهـاد می کنیـم ؟
طراحی و ساخت حرفهای و کاربرپسند
ارتباط منسجم با نرم افزارهای دیگر پیوست
پوشش تعدد شرکت یا گستردگی جغرافیایی
اتصال به نرم افزارهای دیگر سازمان
نرمافزارهای پیوست را متناسب با سازمان خود بررسی نمایید.
سوالات متداول
نرم افزار حسابداری پیش نیاز خزانه داری :
بله ، نرم افزار خزانه داری پیوست برای صدور سند مالی مربوط به انواع عملیات دریافت و پرداخت به نرم افزار حسابداری پیوست وابسته است و پیش نیاز خرید نرم افزار خزانه داری پیوست، خرید نرم افزار حسابداری پیوست می باشد .
انواع سندهای دریافتنی در نرم افزار خزانه داری عبارتند از :
وجوه نقد شامل : وجه نقد ، واریز به بانک ، ارز (نیاز به زیر سیستم ارزی دارد)
اسناد دریافتنی شامل : چک ریالی ، چک ارزی (نیاز به زیر سیستم ارزی دارد)
اسناد دریافتنی تضمینی شامل: سفته ، اسناد انتظامی ، ضمانت نامه بانکی
حواله های جابجایی ارز شامل : حواله مدت دار، حواله مستقیم
انواع سندهای پرداختنی در نرم افزار خزانه داری عبارتند از :
وجوه نقد شامل : وجه نقد ، برداشت از بانک ، ارز (نیاز به زیر سیستم ارزی دارد)
اسناد پرداختنی شامل : چک ریالی ، چک ارزی (نیاز به زیر سیستم ارزی دارد)
اسناد پرداختنی تضمینی شامل: سفته ، اسناد انتظامی ، ضمانت نامه بانکی
حواله های جابجایی ارز شامل : حواله مدت دار، حواله مستقیم
کاربرد حواله ارزی :
حواله ارزی در نرم افزار خزانه داری ، برای جابجایی ارز در شرکتهای بازرگانی فعال در حوزه واردات / صادرات و برای تبادل ارزی بین دو طرف تجاری بدون انتقال ارز به داخل کشور کاربرد دارد. (شبیه راهکار مالی اروپا برای ایران “اینستکس”)
حواله ارزی می تواند حواله مدت دار یا حواله مستقیم باشد.
امکان استفاده از حواله ارزی در فرم های دریافت و پرداخت ، در دسترس کاربران قرار دارد. این امکان برای فعال شدن نیاز به زیر سیستم ارزی دارد.
مدیریت تنخواه در خزانه داری :
در سیستم خزانه داری پیوست می توان برای افراد مختلف تنخواه تعریف کرد
و مصارف مجاز تنخواه و سقف پرداخت در هر مورد را مشخص نمود.
هر فرد تنخواه دار می تواند با تعریف سطح دسترسی وارد بخش تنخواه شده و هزینه های تنخواه را ثبت نماید.
هزینه های تنخواه پس از کنترل توسط مدیر ارشد ، تایید می شوند
و با کنترل و تایید مدیریت مالی به صدور سند در سیستم حسابداری منجر می شوند.
ثبت کارمزد بانکی در فرم های دریافت و پرداخت :
به جای صدور سند هزینه در نرم افزار حسابداری،
در فرمهای دریافت و پرداخت در نرم افزار خزانه داری می توانیم در بخش اضافات و کسورات فرمهای دریافت و پرداخت ، کارمزد بانکی و سایر هزینه های مالی را ثبت کنیم
انواع عملیات قابل انجام روی اسناد تضمینی عبارتند از :
1- ابطال تضمین
2- ضبط تضمین
3- تمدید سررسید
4- تعدیل مبلغ تضمین
5- واگذاری سند تضمین
انتقال اطلاعات از طریق وب سرویس:
نرم افزار خزانه داری پیوست می تواند اطلاعات را از طریق وب سرویس در فرمهای دریافت و پرداخت به صورت آنلاین دریافت نماید.
منبع این اطلاعات می تواند سایتهای فروش آنلاین ، نرم افزار CRM یا صندوق های مستقل نرم افزاری باشد.
برای اضافه شدن وب سرویس به نرم افزارهای مالی ، این ماژول را باید جداگانه خریداری شود.
تعیین سطح دسترسی در نرم افزار خزانه داری :
در سیستم خزانه داری پیوست می توانید دسترسی پرسنل روی مراکز خزانه داری و باجه ها محدود نمایید.
هر باجه به صندوق ها و حسابهای بانکی، ارزهای مشخصی دسترسی خواهد داشت.
حتی می توانید باجه هایی را مخصوص دریافت و باجه هایی را مخصوص پرداخت تعریف کنید.
باجه ای هم بدون مراجعه کننده مسئول رسیدگی به اسناد دریافتنی و پرداختنی و عملیات داخلی خزانه داری باشد.
استفاده از نرم افزار حسابداری به جای خزانه داری :
اگر فقط از نرم افزار حسابداری پیوست استفاده می کنید و حجم عملیات کمی در خزانه داری دارید می توانید از سند حسابداری برای عملیات مربوط به سیستم خزانه داری استفاده کنید.
ولی در نظر داشته باشید که سیستم خزانه داری امکانات منحصربه فردی به شرح زیر دارد:
- صدور سند حسابداری خودکار در زمان دریافت و پرداخت چک و همچنین در زمان وصول و برگشت و …
- هشدار برای نزدیک شدن به زمان سررسید چک ها و اسناد تضمینی
- کنترل دسته چک ها و گزارش دهی روی آنها
- صورت مغایرت بانکی
- چاپ چک
- پیش بینی موجودی بانکها در زمان آتی
و انواع گزارشهای و امکانات دیگر
تهیه گزارش گردش وجوه نقد به صورت مستقیم :
برای تهیه گزارش گردش وجوه نقد دو شیوه وجود دارد . شیوه مستقیم و شیوه غیر مستقیم
- در شیوه غیر مستقیم، گزارش گردش وجوه نقد براساس گردش حسابهای نقد و در سیستم حسابداری تهیه می شود
- در شیوه مستقیم، گزارش گردش وجوه نقد بر مبنای تعریف و ساختاردهی به منابع و مصارف و مشخص کردن منبع تامین مالی در هر فرم دریافت و مصرف مالی در هر فرم پرداخت تهیه می شود.
ما پرداختهای زیادی در طول روز برای راننده های کامیون و تریلی که بارهامون رو حمل می کنند داریم و ممکنه فرم درخواست پرداخت تکراری برای یک نفر صادر بشه، چطور میشه این موضوع رو کنترل کرد؟
درود بر شما،
معمولا فرمهای درخواست پرداخت توسط تیم بازرگانی صادر شده و به گردش درمی آیند، موارد زیر از جمله اطلاعاتی است که در فرم درخواست پرداخت می تواند به کارشناس صادر کننده فرم یا تایید کننده نهایی نمایش داده شود :
1- تاریخ و مبلغ آخرین فرم پرداخت ثبت شده برای طرف حساب
2- مانده حساب طرف حساب در نرم افزار حسابداری
همچنین می توانیم به صورت لیستی فرمها را گزارش گیری نماییم و فرمهای درگردش درخواست پرداخت در مراحل مختلف گردش صادر شده برای یک طرف حساب را مقایسه نماییم تا از اشتباهات کاربری جلوگیری کنیم.
هزینه های مربوط به ساتنا یا پایا باید جدا ثبت مالی بخوره؟ این هزینه های بانکی داخل صورت مغایرت بانکی دیده میشه؟
درود بر شما
در فرمهای پرداخت در نرم افزار خزانه داری یا دریافت و پرداخت پیوست می توانید انواع هزینه های مالی مرتبط با آن پرداخت را ثبت کنید .
این هزینه ها می توانند شامل انواع هزینه های مالی مانند هزینه حواله بانکی و … باشند که در صورتحساب بانک هم درج می شوند بنابراین در زمان گرفتن صورت مغایرت بانکی باید دیده شوند.
چاپ چک با پرفراژ عدد هم دارید؟
سلام
چاپ چک در نرم افزار با استفاده از پرینترهای استاندارد انجام می شود که معمولا لیزری هستند، در این حالت برای شبیه سازی پرفراژ از فونتهای خاص استفاده می شود .
اگر از پرینترهای قدیمی سوزنی برای چاپ چک استفاده شود می توان پرفراژ را با استفاده از کاربن در پشت چک شبیه سازی کرد ولی هیچکدام از این روشهای پرینت، موجب چاپ برجسته و سه بعدی عدد روی برگه چک نخواهد شد.
لطفا برای پیاده سازی پرینت چک درخواستی با همکاران پشتیبانی ما در تماس باشید.
چطور می تونم دو واحد صندوق مختلف که در دفتر مرکزی و کارخانه داریم رو با نرم افزار مدیریت کنم، دو تا صندوق و دو حساب بانکی مستقل دارند ولی یک حساب بانکی مشترک هم دارند
درود بر شما
در سیستم خزانه داری پیوست، امکان تعریف مراکز خزانه داری مستقل با سطح دسترسی مجزا وجود دارد.
بنابراین می توانید دو مرکز خزانه داری برای دفتر مرکزی و کارخانه ایجاد کنید، این دو مرکز می توانند حسابهای مستقل و حسابهای مشترک داشته باشند. همچنین می توانید صندوق ها و حسابهای بانکی مستقل را تعریف کنید و سطح دسترسی را اعمال کنید و یک حساب بانکی مشترک داشته باشید که هر دو به آن دسترسی داشته باشند.
گزارشی دارید که برای مدیریت موجودی بانکها کمک کنه؟ میخوام قبل از سررسید چکها ، موجودی بانکهای مختلف رو پیش بینی کنه تا تامین موجودی کنم.
درود بر شما
یکی از گزارشهای کاربردی در حوزه خزانه داری ، گزارش تفصیلی نقدینگی می باشد
در این گزارش می توانید مانده موجودی بانکها و صندوق ها را به تفکیک ارزهای مختلف و معادل ریالی آنها مشاهده نمایید، همچنین اسناد دریافتنی و پرداختنی که تا تاریخ مورد نظر شما برای تهیه گزارش به زمان وصول یا پاس شدن می رسند را ببینید و مانده موجودی بانکهای مختلف و مجموع پیش بینی شده نقدینگی خود را در زمان آتی مورد نظر مشاهده نمایید.
دراین گزارش فرض بر این است که کلیه اسناد بهادار تا زمان پیش بینی با لحاظ تاخیرهای مجاز پاس و وصول می شوند .
سقف هزینه های تنخواه که همکاری ما ثبت می کنند برای کارشناسان عادی و واحد تدارکات با هم متفاوته، همکارانشان در واحد تدارکات با تنخواهشان کالای مصرفی هم می توانند خرید نمایند، آیا دسترسی کاربران را می توانید کنترل و تفکیک کنید؟
در فرمهای تنخواه ، نوع هزینه های کارشناسان عادی از واحد تدارکات یا مدیران قابل تفکیک می باشد. همچنین می توانیم دسترسی برای ثبت خرید کالا از محل تنخواه را در اختیار تیم تدارکات قرار دهیم.
در این حالت خرید کالا در سیستم تنخواه ثبت شده و اطلاعات خرید به نرم افزار بازرگانی منتقل می شود و گزارش خرید و فروش فصلی نیز به صورت خودکار به روز می گردد.
سیستم خزانه داری برای حسابهای بانکی ارزی ، چطور سند حسابداری ریالی ثبت می کنه؟
درود بر شما
در زمان دریافت یا پرداخت ارزی ، برای هر ارز معادل ریالی هم از کاربر دریافت می شود و سند خودکار صادر شده برای این عملیات در سیستم حسابداری با توجه به نرخ برابری ارز با ریال به صورت ریالی/ ارزی صادر می شود.
اگر فرد تنخواه داری بیشتر از تنخواهی که در اختیار داره خرج کنه چه ثبت مالی باید زده بشه؟
اگر تنخواه دار بیش از تنخواه در اختیار ثبت هزینه و پرداخت نماید ، حساب تنخواه در اختیار بستانکار و مانده آن منفی خواهد شد.
ثبت مالی بعد از رسیدگی به تنخواه و شارژ مجدد تنخواه یا تسویه آن خواهد بود.
در ماژول تنخواه پیوست می توانیم ثبت هزینه ها بیش از سقف تنخواه را کنترل کرده و در صورت هزینه کرد بیش از مانده تنخواه، تنخواه دار می تواند درخواست شارژ تنخواه داشته باشد.