پیوست

بایگانی

در طی عملیات  مالی، ممکن است چکی که از یک طرف حساب دریافت شده است به طرف حساب دیگری واگذار شود، و اصطلاحا چک دریافت شده خرج شود. در این شرایط وضعیت چک از وصول نشده به واگذار شده تغییر خواهد کرد. حال ممکن است این چک خرج شده برگشت بخورد. در این حالت طرف حساب دوم چک را عودت خواهد داد. در این صورت باید در سیستم عملیات "برگشت از واگذاری" انجام شود. با این عملیات سیستم وضعیت چک را مجددا به "وصول نشده" تغییر داده و ثبت معکوس عملیات واگذاری را در سیستم مالی ایجاد می نماید. با انجام این عملیات در واقع ثبت مالی مربوط به واگذاری عملا خنثی می شود و تاریخچه عملیات انجام شده برروی چک نگهداری می شود....

بیشتر بخوانید

۱- در فرم "دفتر اسناد دریافتنی" / "دفتر اسناد پرداختنی"،  چک های مورد نظر جهت انتقال انتخاب شده و آیتم "ارسال اسناد دیافتنی/پرداختنی به شرکت دیگر...

بیشتر بخوانید

در فرم سند پرداخت بعد از انتخاب دریافت کننده مورد نظر با کلیک برروی دکمه "پرداخت چکهای موجود نزد صندوق"  لیست تمامی چکهای دریافت شده نمایش داده می شود و امکان انتخاب چک های مورد نظر فراهم می شود. نکته ۱: با استفاده از این روش وضعیت چک به واگذار شده تبدیل می شود. نکته ۲: با حذف رسید پرداخت شامل چک های واگذار شده وضعیت این چک ها به وصول نشده تغییر می یابد....

بیشتر بخوانید

گاهی نیاز هست که در فرم "معرفی دسته چک" هنگامیکه میخواهیم نام دسته چک را انتخاب کنیم  ، دسته چک هایی که بطور کامل استفاده شده اند دیده نشود.  برای اینکار کافیست در فرم معرفی دسته چک ،نام دسته چک مربوطه را انتخاب کرده سپس کلید ویرایش ( Alt+M ) را کلیک کند . حال با تیک کردن گزینه "غیر فعال" دسته چک مربوطه غیر فعال می شود . نکته : برای فعال کردن مجدد دسته چک های غیر فعال شده ، کافیست در CM این فرم کلیک راست کرده و گزینه "نمایش همه دسته چک ها" را انتخاب کنیم .سپس دسته چک مربوطه را مجددا انتخاب کرده دکمه ویرایش ( Alt+M ) را کلیک کنیم و تیک "غیر فعال" را برداریم...

بیشتر بخوانید