استقرار سیستم خزانه داری به مفهوم مقداردهی اولیه مراکز خزانه داری سازمان وفق اطلاعات و وضعیت نقدینگی کلی شرکت است. به نوعی شبیه به عملیات افتتاح حسابها که در سیستم دفترداری، مرحله آغازین کار با سیستم است. برای استقرار سیستم خزانه داری به تفکیک هر مرکز خزانه داری نیاز به اطلاعات زیر می باشد:
۱- ثبت مانده نقد ریالی/ارزی
۲- ثبت اطلاعات اسناد دریافتنی باز(شامل جک، اسناد تضمینی، سفته و …) نزد مرکز
۳- ثبت مانده حسابهای بانکی ریالی/ارزی حسابهای بانکی مرتبط با هر مرکز
۴- ثبت اطلاعات اسناد پرداختنی باز(شامل چک، اسناد تضمینی، سفته و …) پرداخت شده از مرکز
نکته ۱: مرکز خزانه داری، یک واحد مستقل عملیات دریافت پرداخت است که شامل صندوق، حسابهای بانکی، حسابهای اسناد دریافتنی/پرداختنی و … مخصوص به خود است.
نکته ۲: دسترسی کاربران به هر مرکز خزانه داری به تفکیک در بخش مدیریت کاربران قابل تنظیم است.
نکته ۳: کلیه گزارش های سیستم خزانه داری به تفکیک مرکز قابل ارائه است.
