بایگانی

با مارک کردن تنظیم شماره ۴ با عنوان "امکان شماره گذاری خودکار اسناد"  مربوط به فرم ۰۰۷ در بخش ویرایش تنظیمات و دسترسی های گروه کاری، سیستم به طور خودکار سریال اسناد را کنترل می کند. گرچه اسناد تولیدی توسط سیستم به طور معمول به صورت سریال صادر می شود ولی کاربر در صورتی که "امکان شماره گذاری خودکار اسناد" مارک نشده باشد اجازه می دهد کابر شماره سریال را تغییر دهد. نکته ۱: این امکان به ویژه در حالت شبکه و صدور هم زمان اسناد توسط چند کاربر و جهت کنترل سریال اسناد مفید می باشد. نکته ۲: در این حالت سند مالی ابتداء با شماره موقت در اختیار کاربر قرار گرفته و بعد از ثبت شماره دائمی خود را دریافت می کند....

در گزارش "دفتر روزنامه" فیلد سیستم بیانگر سیستم صادر کننده آرتیکلها است. مقادیر این فیلد نام زیر سیستمهایی است که منشا صدور آرتیکل بوده اند. عنوان "حسابداری" در این فیلد به مفهوم انست که آرتیکل مرتبط توسط کاربر و تنظیم دستی شده است. با استفاده از فرم "گزینش" می توان گزارش لیست آرتیکلهای هر زیر سیستم را به تفکیک تهیه کرد و به ویژه با گزینش روی مقدار "حسابداری" سیستم لیست آرتیکلهایی که به صورت دستی تنظیم شده اند را گزارش می دهد. نکته ۱: این امکان بسیار مفید در امر کنترلهای داخلی و پیگیری تراکنش های ثبت شده توسط کاربران است. نکته ۲: در سیستم جامع مالی پیوستدر صورت انجام تنظیمات کامل هیچ نیازی به تنظیم مستقیم سند مالی نیست. نکته ۳: در صورتیکه تمامی اسناد مالی توسط سیستم تنظیم شود امکان کنترل عملیات واحدهای مختلف کاملا در اختیار مدیر سیستم خواهد بود....

گاهی برای بررسی عملکرد و گردش یک حساب نیاز است ثبتهای مالی مربوط به آن را در کلیه دوره های مالی به صورت یکجا مشاهده نمود. برای این منظور در دفتر حساب، در فیلد دوره مالی، گزینه "همه دوره های مالی" را انتخاب نمایید. در این حالت با تعیین محدوده تاریخی گزارش می توانید گردش حساب مورد نظر را در کلیه دوره های مالی مشاهده نمایید. نکته ۱: در این حالت آرتیکلهای مربوط به عملیات ابتدا و انتهای دوره نمایش داده نمی شوند نکته ۲: با انتخاب این گزینه باید محدوده تاریخی توسط خود کاربر تنظیم شود تا اطلاعات نمایش داده شوند نکته ۳: هنگام خروج از دفتر حساب حتما باید ابتدا دوره مالی جاری را انتخاب نمایید نکته ۴: این امکان در دفاتر حساب، تفصیلی و دفتر تفصیلی در حساب در دسترس کاربر قرار دارد....

برای تهیه گزارش مانده ریالی و ارزی کلیه حسابهای ارزی به ترتیب زیر عمل می کنیم. ۱-       از منوی گزارشهای مالی آیتم "گزارش وضعیت ارزی حسابها" را انتخاب می کنیم. ۲-       تاریخ و در صورت نیاز نوع ارز مورد نظر را انتخاب می کنیم. در این حالت سیستم گزارش مانده ارزی و ریالی و نرخ ارز موجود در کلیه حساب ها(در کلیه سطوح) را نمایش می هد. نکته ۱: در حالتی که نوع ارز "همه ارزها" انتخاب شود سیستم گزارش حساب ها را به تفکیک ارز نمایش می دهد. در این حالت حسب مانده ارزی حساب N ردیف برای هر حساب در گزارش نمایش داده می شود. نکته ۲: این گزارش برای حساب هایی تهیه می شود که در بخش معرفی سرفصلها چک باکس "حساب ارزی" مارک شده باشد. نکته ۳: گزارش تراز ارزی حسابها نیز گردش و مانده حسابهای ارزی به تفکیک ارز را نمایش می...

با انتخاب آرتیکلهای مورد نظر در سند مبدا با کلید +/- و انتخاب آیتم   "ارسال سند به شرکت دیگر.."، در CM "سند حسابداری" آرتیکلهای انتخاب شده در سند مالی جاری قابل انتقال به شرکت دیگر خواهد بود. نکته ۱: طول کد سطوح حسابهای ثابت شامل کل،معین، تفصیلی در دو شرکت باید یکسان باشد. نکته ۲:  اگر شماره سند ارسالی در شرکت مقصد وجود داشته باشد، آرتیکلها در انتهای سند با شماره یکسان ایجاد می شود. نکته ۳: درصورتیکه حساب مرتبط با آرتیکل سند در شرکت مقصد وجود نداشته باشد، هنگام ارسال این حساب ایجاد می شود....