بایگانی

برای عملیاتی شدن دسته چک در سیستم به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- ابتداء دسته چک را در فرم "معرفی دسته چک" شامل اطلاعات نام دسته جک، حساب بانک، شماره شروع و تعداد برگ دسته چک تعریف می کنیم. ۲- حساب بانک مرتبط را در مجموعه حسابهای "بانک" قرار می دهیم. ۳- در بخش تنظیمات کاربری سیستم مرتبط با زیر سیستم خزانه داری فرم شماره ۰۰۲ تنظیم "تعیین خودکار شماره سریال چک با توج به دسته چک"  را انجام می دهیم. با طی مراحل بالا در فرم رسید پرداخت/ اسناد پرداختنی حین صدورچک و پس از انتخاب حساب بانک مربوط، شماره سریال چک به طور خودکار از برگهای سفید دسته چک انتخاب شده و این شماره توسط کاربر قابل تغییر نخواهد بود. نکته ۱: در صورت عدم تنظیم یاد شده در مرحله ۳، باز هم سریال دسته چک توسط سیستم پیشنهاد خواهد...

 علت این پیغام عدم دسترسی ویژه کاربر به مراکز دریافت و پرداخت است، برای رفع این مشکل باید ایتدا با کاربر مدیر سیستم وارد شده و از منوی امکانات، مدیریت کاربران ،گروه کاربر مورد نظر و سپس گزینه دسترسی های ویژه را برمی گزینیم . از قسمت نوع در بالای صفحه گزینه دسترسی به مراکز دریافت و پرداخت را باز کرده و از لیست سمت راست مراکز یا صندوق هایی که می خواهیم کاربر دسترسی داشته باشد را به سمت چپ"لیست دسترسیها "منتقل نمائیم . نکته ۱: مرکز خزانه داری یک واحد سازمانی دریافت پرداخت است با حساب های نقد، بانک، اسناد و ...

استقرار سیستم خزانه داری به مفهوم مقداردهی اولیه مراکز خزانه داری سازمان وفق اطلاعات و وضعیت نقدینگی کلی شرکت است. به نوعی شبیه به عملیات افتتاح حسابها که در سیستم دفترداری، مرحله آغازین کار با سیستم است. برای استقرار سیستم خزانه داری به تفکیک هر مرکز خزانه داری نیاز به اطلاعات زیر می باشد: ۱- ثبت مانده نقد ریالی/ارزی ۲- ثبت اطلاعات اسناد دریافتنی باز(شامل جک، اسناد تضمینی، سفته و ...

۱-شماره چک ۲-مبلغ چک ۳-تاریخ چک ۴-نام حساب دریافت کننده ۵-شرح چک ۶-نام حساب بانک چک۷-نام بانک متعهد ۸-تاریخ پرداخت ۹-نام تفصیلی اول ۱۰-نام تفصیلی دوم ۱۱-نام تفصیلی سوم ۱۲-نام تفصیلی چهارم  ۱۳-نام تفصیلی پنجم ۱۴-مبلغ چک با فرمت //مبلغ// ۱۵-مقدار ارز ۱۶- نام ارز...

از طریق فرم پارامترهای عمومی واقع در منوی امکانات این کار را انجام دهیم بدین ترتیب که ابتدا اسامی بانک ها را انتخاب کرده تیک زیرمجموعه را زده و دکمه جدید را انتخاب می کنیم بدین صورت می توانیم با وارد کردن نام بانک و توضیحات مربوطه بانک مورد نظر را به لیست بانک طرف حساب ها اضافه کرد....