بایگانی

علت این پیغام عدم دسترسی ویژه کاربر به مراکز دریافت و پرداخت است، برای رفع این مشکل باید ایتدا با کاربر مدیر سیستم وارد شده و از منوی امکانات، مدیریت کاربران ،گروه کاربر مورد نظر و سپس گزینه دسترسی های ویژه را برمی گزینیم . از قسمت نوع در بالای صفحه گزینه دسترسی به مراکز دریافت و پرداخت را باز کرده و از لیست سمت راست مراکز یا صندوق هایی که می خواهیم کاربر دسترسی داشته باشد را به سمت چپ"لیست دسترسیها "منتقل نمائیم . نکته ۱: مرکز خزانه داری یک واحد سازمانی دریافت پرداخت است با حساب های نقد، بانک، اسناد و ...

استقرار سیستم خزانه داری به مفهوم مقداردهی اولیه مراکز خزانه داری سازمان وفق اطلاعات و وضعیت نقدینگی کلی شرکت است. به نوعی شبیه به عملیات افتتاح حسابها که در سیستم دفترداری، مرحله آغازین کار با سیستم است. برای استقرار سیستم خزانه داری به تفکیک هر مرکز خزانه داری نیاز به اطلاعات زیر می باشد: ۱- ثبت مانده نقد ریالی/ارزی ۲- ثبت اطلاعات اسناد دریافتنی باز(شامل جک، اسناد تضمینی، سفته و ...

۱- در فرم سند دریافت/پرداخت ، مرکز دریافت /پرداخت در بالای فرم انتخاب نشده است. ۲- مرکز مورد نظر انتخاب شده ولی برای آن مرکز حسابهای وابسته به صندوق، اسناد و بانک تعیین نشده اند. برای این منظور باید به فرم معرفی مراکز خزانه داری مراجعه نموده و برروی مرکز مورد نظر کلیک کرده و به ترتیب با کلیک برروی دگمه های موجود در پایین فرم ، در فرم نمایش داده شده حسابهای مربوط به آن مجموعه را انتخاب نمایید نکته: اگر در فرم معرفی مجموعه حساب ها، حساب های مورد نظر انتخاب شده باشند بازهم در سند دریافت/ پرداخت دیده نمی شوند. چون در این فرمها فقط حسابهای وابسته به مرکز دریافت/پرداخت استفاده می شوند....

۱- در فرم دفتر "عملیات دریافت پرداخت"  اسناد مورد نظر(اعم از دریافت/پرداخت) جهت انتقال انتخاب شده و آیتم "ارسال اسناد خزانه داری به شرکت دیگر...

در طی عملیات  مالی، ممکن است چکی که از یک طرف حساب دریافت شده است به طرف حساب دیگری واگذار شود، و اصطلاحا چک دریافت شده خرج شود. در این شرایط وضعیت چک از وصول نشده به واگذار شده تغییر خواهد کرد. حال ممکن است این چک خرج شده برگشت بخورد. در این حالت طرف حساب دوم چک را عودت خواهد داد. در این صورت باید در سیستم عملیات "برگشت از واگذاری" انجام شود. با این عملیات سیستم وضعیت چک را مجددا به "وصول نشده" تغییر داده و ثبت معکوس عملیات واگذاری را در سیستم مالی ایجاد می نماید. با انجام این عملیات در واقع ثبت مالی مربوط به واگذاری عملا خنثی می شود و تاریخچه عملیات انجام شده برروی چک نگهداری می شود....