بایگانی

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_single_image image="27181" img_size="full" alignment="center"][vc_empty_space][vc_empty_space][vc_column_text] در سیستم خزانه داری، جهت تهیه گزارش مغایرت بانکی، نیاز است تا صورتحساب دریافتی از بانک با دفتر حساب بانک در سیستم مقایسه شده و مغایرت بین آنها بدست آورده شود. برای این منظور نیاز است اطلاعات صورتحساب بانک وارد سیستم شود. صورتحساب بانک را می توان به دو صورت دستی و انتقال از طریق فایل  وارد سیستم نمود.برای انتقال اطلاعات بانک از طریق فایل،نیاز است که مراحل زیر انجام شود: . ۱- وجود فایل متن یا اکسل شامل اطلاعات صورتحساب بانک (این فایل از شعبه بانک مورد نظر دریافت می شود) ۲- تعریف فرمت فایل صورتحساب بانک در سیستم:     ۱-۲- برای تعریف فرمت فایل، از منوی امکانات -- انتقال اطلاعات، فرم تعریف فرمت فایل را انتخاب نمایید     ۲-۲- رکورد جدیدی ایجاد نموده و نوع اطلاعات را "صورتحساب بانک" و نوع فایل...

به طور منطقی یک چک می تواند N بار واگذار شود، در واقع یک چک به طرف حساب اول واگذار و سپس برگشت از واگذاری خورده و به طرف حساب دوم واگذار می شود،و این سیکل می تواند تا N بار تکرار شود. برای مشاهده سوابق واگذاری چک به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- از منوی خزانه داری وارد فرم "اسناد دریافتنی" می شویم. ۲- چک مورد نظر را انتخاب می کنیم(این چک می تواند در وضعیت "وصول نشده" یا "واگذار شده" باشد) ۳- از CM فرم آیتم "گزارش سوابق واگذاری چک" را انتخاب می کنیم. بدین ترتیب گزارشی از سوابق واگذاری چک شامل تاریخ عملیات واگذاری و اطلاعات مرتبط به چک و طرف حساب مربوط قابل مشاهده می باشد. نکته ۱: عملیات واگذاری و برگشت از واگذاری در منوی فرم اسناد دریافتنی قابل اعمال روی چک بوده و ثبت مالی مربوط توسط...

شماره گذاری اسناد دریافت/پرداخت بر اساس مراکز خزانه داری صورت می گیرد .مراکز خزانه داری می توانند دارای زیرمجموعه (باجه)باشند ولی هنگام ایجاد سند دریافت و پرداخت بعد از انتخاب مرکز, سریال سند بر اساس مرکز خزانه داری اولیه (پدر)مشخص می گردد یعنی اگر یک مرکز خزانه داری دارای چندین زیر مجموعه یا باجه باشد سریال آن از رنج یکسان تبعیت می کند و در صورت انتخاب باجه های مرکز خزانه داری دیگری , سریال آن تغییر می کند. نکته ۱: در خزانه داری پیوست ساختار سازمانی خزانه داری به صورت درختواره قابل تعریف است. نکته ۲: دریافت پرداخت همیشه بر اساس برگهای انتهایی درختواره(باجه) انجام شده و هر باجه حسابهای نقد و بانک و اسناد و ...

درصورتیکه در سیستم از انواع ارز برای ثبت عملیات استفاده شود، می توان برای باجه های مختلف موجود در مراکز دریافت/پرداخت ارز مجاز برای ثبت عملیات را انتخاب نمود. برای این منظور مراحل زیر باید در سیستم انجام شود: ۱- از طریق منوی خزانه داری، فرم معرفی مراکز خزانه داری، وارد لیست باجه های مربوط به مرکز مورد نظر شوید. ۲- باجه مورد نظر را انتخاب کرده و برروی دگمه "ارزهای مجاز" کلیک کنید. ۳- در این فرم لیست کلیه ارزهای تعریف شده در سیستم نمایش داده می شود. ۴- با تیک کردن ارزهای مورد نظر و تایید فرم می توان ارزهای مجاز برای ثبت عملیات در باجه مورد نظر را تعیین نمود. با انجام این کار می توان انتخاب ارز هر باجه را محدود و مدیریت کرد....