بایگانی

تعریف شرح های تکراری در فرم "شرحهای تکراری" در منوی امکانات انجام می شود. در این فرم با ایجاد رکورد جدید و انتخاب نوع شرح تکراری می توان شرح تکراری مورد نظر را وارد کرد. توجه داشته باشید که شرحهای تکراری می تواند: ۱- برای عملیات خاص نظیر(آرتیکل سند مالی، اقلام فاکتور فروش، اقلام حواله انبار، اسناد دریافتنی و ...

نکته ۱- تراز آزمایشی گزارشی است که طی آن عملکرد ثبت اسناد بر اساس حسابداری دوبل با آن چک شده و صحت عملکرد حسابداران را نشان می دهد (باید جمع ستونهای بدهکار و بستانکار جفت در هر ستون از گزارش برابر باشند)بنابراین اگر در حسابداری سنتی تراز آزمایشی ناتراز باشد نشان از عملکرد نادرست و گزارش اشتباه و یا ثبتهای اشتباه مالی و ورود سندهای ناتراز به مجموعه است. نکته ۲- این گزارش معادل ترازنامه شرکت بعلاوه گزارش سود و زیان می باشد (در دو ستون آخر) و در صورت بسته شدن تمامی حسابهای موقت معادل تراز نامه می باشد نکته ۳- تراز آزمایشی بر دو اساس نمایش داده می شود  (تراز بر اساس سند های ثبت شده در محدوده تاریخی دلخواه یا سندهای ثبت شده و ثبت نشده در محدوده زمانی دلخواه) تکته ۴- تراز در...

تنظیم طول کد حسابها در دو بخش حسابهای ثابت و حسابهای تفصیلی(شناور) انجام می شود. بخش حسابهای ثابت: هنگام تعریف هر شرکت یا بانک اطلاعاتی در سیستم حسابداری ، امکان تنظیم طول کد حسابها در سطوح مختلف در اختیار مدیر سیستم قرار دارد. نکته ۱- تعیین تعداد ارقام کد حساب در هر سطح جداگانه انجام می شود و باید بنابر تعداد بیشترین حساب موجود در آن سطح تعداد ارقام را انتخاب کرد.    (مثال : در سطح کل حداکثر ۳۵ حساب خواهیم داشت بنابراین اختصاص دو رقم به این سطح منطقی است ولی می خواهیم مشتریان خود را در سطح تفصیلی ثابت تعریف کنیم و بیش از ۱۰۰۰ مشتری داریم بنابراین تعداد ارقام ۴ یا حتی ۵ رقم در این سطح مناسب خواهد بود.) نکته ۲- تعداد ارقام کد حسابها ، درصورت نیاز توسط مدیر سیستم قابل افزایش خواهد بود ولی...

آرتیلکهای اسناد مالی می تواند به صورت تنطیم مستقیم سند مالی( آرتیلکهای دستی ) توسط کاربر ایجاد شده و یا توسط سایر سیستم های جانبی  نظیر خزانه داری، بازرگانی، انبار و...

۱- در بخش تنظیمات کاربری سیستم فرم شماره ۰۵۹ از "سیستم حسابداری" را انتخاب می کنیم. ۲- میزان کارمزد مورد نظر( به درصد) را در فیلد مقدار تنظیم "نرخ محاسبه کارمزد" وارد می کنیم. ۳- از منوی حسابداری در بخش عملیات دفتر حساب آیتم "محاسبه کارمزد مانده حساب" را انتخاب می کنیم. ۴- در فرم نمایش داده شده، حساب مورد نظر را انتخاب کرده و فاصله تاریخی دلخواه را تنظیم می کنیم. ۵- در این فرم علاوه بر اطلاعات مرتبط با دفتر حساب سه فیلد "مدت"، "کارمزد" و "مانده کارمزد" نیز گزارش می شود. ۶- "مدت" به مفهوم تعداد روز تا تراکنش بعدی حساب می باشد، "کارمزد" میزان کارمزد متعلقه مربوط به تراکش و "مانده کارمزد" مانده کارمزد حسب ماهیت کارمزد محاسبه شده را نمایش می دهد. نکته ۱: کاربر می تواند با کلیک دکمه "حذف از محاسبات" ردیف خاصی را از شمول محاسبه کارمزد خارج کند. نکته ۲: کاربر می تواند با کلیلک دکمه "تغییر تاریخ" تاریخ تراکنش خاصی را تغییر...