■   پیاده سازی نرم افزار خزانه داری به عنوان مرجع دریافت و پرداخت در مجموعه نرم افزارهای مالی

■   گزارش گیری متمرکز و کامل از منابع در کنار پیاده سازی خزانه داری توزیع شده 

■   محیط ساده ، حرفه ای ، کاربرپسند با پوشش کامل نیازها در نرم افزار خزانه داری:  

■   استفاده از انواع موارد قابل دریافت پرداخت (نقد، بانک، اسناد، حواله، تضمینی) در یک سند واحد به صورت ارزی/ ریالی

■   مدیریت پرداخت تنخواه و کنترل هزینه های ثبت شده توسط تنخواه داران 

■   صدور سندهای مالی مربوطه به صورت خودکار در سیستم حسابداری

■   پوشش کامل فرآیند صدور دستور پرداخت و پروسه انجام تایید پرداخت تا صدور چک و سند مالی

■    تعریف ساختار دلخواه نرم افزار خزانه داری متناسب با نیاز شرکت: 

• معرفی مراکز خزانه داری و باجه ‏های دریافت و پرداخت با تنظیمات امنیتی

• معرفی منابع و مصارف سازمانی برای استفاده در گزارش گردش وجوه نقد

• تعریف انواع وجوه نقد، ارز، اسناد دریافتنی و پرداختنی، اسناد تضمینی و ضمانت نامه‏ ها

■    امکانات کاربری متعدد برای سهولت کار در محیط دریافت و پرداخت :

• صدور اسناد دریافت و پرداخت به تفکیک مراکز خزانه داری با سریال مستقل

• استفاده از انواع موارد قابل دریافت پرداخت (نقد، بانک، اسناد، حواله، تضمینی) در یک سند واحد به صورت ارزی/ ریالی

• مدیریت انواع وضعیت اسناد دریافتنی و پرداختنی و صدور اسناد مربوطه حین تغییر وضعیت

• مدیریت ضمانت نامه ‏ها، کنترل تاریخ سررسید و امکان ابطال،عودت یا تمدید مهلت آنها

• دریافت و پرداخت گروهی اسناد دریافتنی پرداختنی و صدور سندهای مالی تجمعی

• تعریف تسهیلات دریافتی و پرداختی و زمانهای دریافت و پرداخت اقساط

■    سرعت و دقت در تهیه صورت مغایرت حسابهای بانکی :

• امکان تعریف فایل صورت حساب بانکهای مختلف در انواع txt, excel, dbf

• خواندن اطلاعات صورت حساب بانک ، تهیه تراز مغایرت و گزارش مغایرت

• مغایرت گیری براساس مقایسه خودکار اطلاعات و رفع مغایرت دستی توسط کاربران

■   مدیریت متمرکز تنخواه ، تنخواه داران و هزینه های ثبت شده : 

• پرداخت تنخواه به تنخواه داران ، کنترل مانده و شارژ تنخواه 

• مدیریت تنخواه ‏های پرداختی و نحوه هزینه کرد ، تایید هزینه ها و صدور خودکار اسناد مالی مربوط

• مدیریت خرید کالا در صورت تنخواه و صدور فاکتور خرید مربوطه 

■    ارتباط یکپارچه نرم افزار خزانه داری با نرم افزارهای دیگر سازمان الکترونیک پیوست :

• صدور سندهای مالی عملیات دریافت و پرداخت به صورت خودکار در سیستم حسابداری

• ارتباط اسناد دریافت و پرداخت با فاکتورهای خرید و فروش جهت مدیریت تسویه فاکتورها

• مدیریت ضمانت نامه و دریافت و پرداخت های مرتبط با نرم افزار پیمان و قراردادها

• ارتباط با نرم افزار بازرگانی برای صدور فاکتور خرید کالا براساس صورت تنخواه 

■    گزارش‏های دقیق موجودی نقدی و اسناد دریافتنی و پرداختنی برای تصمیم گیری مدیران :

• امکان تعیین بودجه سالانه منابع و مصارف و تهیه گزارش بودجه نقدی به تفکیک ماه

• گزارش کاردکس دریافت و پرداخت به صورت ماهانه و پیش بینی موجودی بانکها در تاریخ دلخواه

• گزارش کلی و تفصیلی نقدینگی به تفکیک حسابهای نقد و بانک و اسناد به تفکیک ریال و ارز

• گزارش گردش وجوه نقد براساس منابع و مصارف به روش مستقیم

■    ارائه انواع گزارش‏های استاندارد و جامع خزانه داری به همراه گزارش ساز مدیریتی :

• گزارش مغایرت بانکی شامل اقلام باز صورت حساب، اقلام باز دفتر حساب، اقلام پاس شده، تراز مغایرت

• امکان طراحی و تعریف گزارش‏های جدید با استفاده از ابزار قدرتمند طراحی گزارش‏های پویا

• گزارش اسناد تضمینی و ضمانت نامه‏ های بانکی و تاریخ سررسید آنها

• گزارش اسناد سررسید شده در تاریخ مشخص و هشدار به کاربر قبل از سررسید

• امکان تهیه نمودار و گراف‏های متنوع در تمام فرمها و ارسال کلیه گزارش‏ها به اکسل

• گزارش اسناد تنخواه و ریز هزینه کرد به تفکیک نوع در فاصله تاریخی مشخص

■    طراحی و تنظیم انواع خروجی چاپی به دلخواه کاربر :

• چاپ چک به صورت ریالی/ ارزی با تنظیمات دلخواه و فرمهای قابل تعریف برای انواع بانک ها

• چاپ فرم دستور پرداخت و رسید دریافت و پرداخت مطابق با نیاز سازمان