نرم افزار حسابداری پیش نیاز خزانه داری :

بله ، نرم افزار خزانه داری پیوست برای صدور سند مالی مربوط به انواع عملیات دریافت و پرداخت به نرم افزار حسابداری پیوست وابسته است و پیش نیاز خرید نرم افزار خزانه داری پیوست، خرید نرم افزار حسابداری پیوست می باشد .

انواع سندهای دریافتنی در نرم افزار خزانه داری عبارتند از :

وجوه نقد شامل : وجه نقد ، واریز به بانک ، ارز (نیاز به زیر سیستم ارزی دارد)
اسناد دریافتنی شامل : چک ریالی ، چک ارزی (نیاز به زیر سیستم ارزی دارد)
اسناد دریافتنی تضمینی شامل: سفته ، اسناد انتظامی ، ضمانت نامه بانکی
حواله های جابجایی ارز شامل : حواله مدت دار، حواله مستقیم

انواع سندهای پرداختنی در نرم افزار خزانه داری عبارتند از :

وجوه نقد شامل : وجه نقد ، برداشت از بانک ، ارز (نیاز به زیر سیستم ارزی دارد)
اسناد پرداختنی شامل : چک ریالی ، چک ارزی (نیاز به زیر سیستم ارزی دارد)
اسناد پرداختنی تضمینی شامل: سفته ، اسناد انتظامی ، ضمانت نامه بانکی
حواله های جابجایی ارز شامل : حواله مدت دار، حواله مستقیم

کاربرد حواله ارزی :

حواله ارزی در نرم افزار خزانه داری ، برای جابجایی ارز در شرکتهای بازرگانی فعال در حوزه واردات / صادرات و برای تبادل ارزی بین دو طرف تجاری بدون انتقال ارز به داخل کشور کاربرد دارد. (شبیه راهکار مالی اروپا برای ایران “اینستکس”)

حواله ارزی می تواند حواله مدت دار یا حواله مستقیم باشد.

امکان استفاده از حواله ارزی در فرم های دریافت و پرداخت ، در دسترس کاربران قرار دارد. این امکان برای فعال شدن نیاز به زیر سیستم ارزی دارد.

مدیریت تنخواه در خزانه داری :

در سیستم خزانه داری پیوست می توان برای افراد مختلف تنخواه تعریف کرد

و مصارف مجاز تنخواه و سقف پرداخت در هر مورد را مشخص نمود.

هر فرد تنخواه دار می تواند با تعریف سطح دسترسی وارد بخش تنخواه شده و هزینه های تنخواه را ثبت نماید.

هزینه های تنخواه پس از کنترل توسط مدیر ارشد ، تایید می شوند

و با کنترل و تایید مدیریت مالی به صدور سند در سیستم حسابداری منجر می شوند.

ثبت کارمزد بانکی در فرم های دریافت و پرداخت :

به جای صدور سند هزینه در نرم افزار حسابداری،

در فرمهای دریافت و پرداخت در نرم افزار خزانه داری می توانیم در بخش اضافات و کسورات فرمهای دریافت و پرداخت ، کارمزد بانکی و سایر هزینه های مالی را ثبت کنیم.

انواع عملیات قابل انجام روی اسناد تضمینی عبارتند از :

۱- ابطال تضمین
۲- ضبط تضمین
۳- تمدید سررسید
۴- تعدیل مبلغ تضمین
۵- واگذاری سند تضمین

انتقال اطلاعات از طریق وب سرویس:

نرم افزار خزانه داری پیوست می تواند اطلاعات را از طریق وب سرویس در فرمهای دریافت و پرداخت به صورت آنلاین دریافت نماید.

منبع این اطلاعات می تواند سایتهای فروش آنلاین ، نرم افزار CRM یا صندوق های مستقل نرم افزاری باشد.

برای اضافه شدن وب سرویس به نرم افزارهای مالی ، این ماژول را باید جداگانه خریداری شود.

تعیین سطح دسترسی در نرم افزار خزانه داری :

در سیستم خزانه داری پیوست می توانید دسترسی پرسنل روی مراکز خزانه داری و باجه ها محدود نمایید.

هر باجه به صندوق ها و حسابهای بانکی، ارزهای مشخصی دسترسی خواهد داشت.

حتی می توانید باجه هایی را مخصوص دریافت و باجه هایی را مخصوص پرداخت تعریف کنید.

باجه ای هم بدون مراجعه کننده مسئول رسیدگی به اسناد دریافتنی و پرداختنی و عملیات داخلی خزانه داری باشد.

استفاده از نرم افزار حسابداری به جای خزانه داری :

اگر فقط از نرم افزار حسابداری پیوست استفاده می کنید و حجم عملیات کمی در خزانه داری دارید می توانید از سند حسابداری برای عملیات مربوط به سیستم خزانه داری استفاده کنید.

ولی در نظر داشته باشید که سیستم خزانه داری امکانات منحصربه فردی به شرح زیر دارد:

• صدور سند حسابداری خودکار در زمان دریافت و پرداخت چک و همچنین در زمان وصول و برگشت و …
• هشدار برای نزدیک شدن به زمان سررسید چک ها و اسناد تضمینی
• کنترل دسته چک ها و گزارش دهی روی آنها
• صورت مغایرت بانکی
• چاپ چک
• پیش بینی موجودی بانکها در زمان آتی

و انواع گزارشهای و امکانات دیگر

تهیه گزارش گردش وجوه نقد به صورت مستقیم :

برای تهیه گزارش گردش وجوه نقد دو شیوه وجود دارد . شیوه مستقیم و شیوه غیر مستقیم

•  در شیوه غیر مستقیم، گزارش گردش وجوه نقد براساس گردش حسابهای نقد و در سیستم حسابداری تهیه می شود
•  در شیوه مستقیم، گزارش گردش وجوه نقد بر مبنای تعریف و ساختاردهی به منابع و مصارف و مشخص کردن منبع تامین مالی در هر فرم دریافت و مصرف مالی در هر فرم پرداخت تهیه می شود.

در نرم افزار خزانه داری پیوست با تعریف منابع و مصارف به صورت درختواره ای و صدور فرمهای دریافت و پرداخت بر اساس منابع و مصارف و عدم صدور سند مالی دستی برروی منابع نقدینگی، گزارش گردش وجوه نقد به صورت مستقیم را با دقت بالا تهیه می کنیم.