در معاملات تجاری ممکن است سازمان تسهیلاتی نظیر وامهای قرض الحسنه و انواع تسهیلات مختلف را دریافت یا پرداخت نماید جهت نگهداری اطلاعات این موارد و تعیین تعداد اقساط، مبلغ هر قسط، سود مربوطه و ...

بیستر بخوانید

در سیستم خزانه داری پیوست  این امکان وجود دارد که بتوان گزارشی از جمع دریافتنی ها و پرداختنی های سال به تفکیک ماه را در اختیار داشت. برای این کار کافیست مراحل زیر را دنبال کنید. ۱- از منوی خزانه داری، زیر منوی گزارش ها ، گزارش" کاردکس نقدینگی " را انتخاب کنید. ۲- دوره مالی و مرکز خزانه داری مورد نظر را از داخل لیست های بازشونده مربوطه انتخاب کنید. با انجام این مراحل گزارش مورد نظر نمایش داده خواهد شد. نکته ۱: برای تهیه این گزارش روی همه مراکز خزانه داری کافیست گزینه "همه مراکز خزانه داری" را از داخل لیست "نوع" انتخاب نمایید نکته ۲: جمع سطری و ستونی نیز در بدنه گزارش مندج شده است....

بیستر بخوانید

روش اطمینان از اطلاعات مالی در سیستم پیوست(چک لیست کنترل) : ۱- اخذ گزارش بررسی اطلاعات وکنترل صفر بودن کلیه مقادیر ۲- تطبیق حسابهای سیستمی تراز آزمایشی با  زیر سیستمهای مربوطه. حساب های سیستمی (حسابهایی هستند کلیه آرتیکلهای آنها می بایست توسط زیر سیستم مربوطه صادر شود) روابط این حسابها با زیر سیستم مربوطه در سیستم در بخش های سرفصل های ویژه یا مجموعه حساب ها از کاربر سیستم اخذ می شود. این تطبیق شامل موارد زیر است :            ۲-۱- حسابهای نقدینگی (صندوق و بانک)= گزارش تفصیلی نقدینگی زیر سیستم خزانه داری            ۲-۲- حسابهای اسناد دریافتنی= گزارش اسناد دریافتنی بر اساس وضعیت زیر سیستم خزانه داری            ۲-۳- حسابهای اسناد پرداختنی= گزارش اسناد پرداختنی بر اساس وضعیت زیر سیستم خزانه داری      ...

بیستر بخوانید