پیوست

بایگانی

آیا می توان حسابهای مرتبط با دریافت/پرداخت را به تفکیک صندوقدار تعیین نمود؟

در منوی خزانه داری، در فرم معرفی مراکز دریافت/ پرداخت پس از تعریف مراکز خزانه داری، می توان برای هر مرکز به تعداد نامحدود باجه تعریف کرد از آنجاییکه حسابهای مورد استفاده در عملیات دریافت/پرداخت به باجه ها مرتبط می گردند و همچنین می توان دسترسی به باجه ها را برای کاربران محدود کرد، در نتیجه می توان دسترسی به حسابهای مورد استفاده در خزانه داری را نیز برای کاربر محدود نمود. برای این منظور کافیست مراحل زیر انجام شود: ۱- حسابهای مرتبط با...

بیشتر بخوانید

نحوه صدور چک در سازمانهای دولتی چگونه است؟

کلیه پرداختها در سازمانهای دولتی به وسیله چک انجام می شود. برای پرداخت یک چک ابتدا سند حسابداری مربوطه صادر شده و پس از طی مراحل اداری اقدام به صدور چک  خواهد شد. در سیستم حسابداری میتوان در سند حسابداری و با قرار گرفت بر روی آرتیکل بانک  و با زدن کلید اسناد پرداختنی یک چک به آرتیکل مورد نظر نسبت داد. نکته ۱- حساب بانک مورد نظر باید در قسمت معرفی مجموعه حسابهای بانک معرفی شده باشد . نکته ۲- حساب بانک در آرتیکل...

بیشتر بخوانید

چگونه می توان در چاپ چک فیلد مبلغ را جهت جلوگیری از قلم خوردگی محدود کرد ؟

گاهی نیاز است در پرینت چک،مبلغ را به طریقی از ابتدا و انتها محدود کنیم که پس از چاپ قابل ویرایش نباشد برای این منظور دو راهکار وجود دارد : ۱-قراردادن مبلغ در کادر رنگی: جهت قرار دادن مبلغ در کادر رنگی ابتدا در تغییر فرم چک روی پارامتر مربوط به مبلغ رایت کلیک کرده و از منوی ویژگی ها گزینه استیل زمینه را در حالت opaque و رنگ زمینه را مشکی انتخاب می نماییم . از قسمت نوار ابزار بالای صفحه ،...

بیشتر بخوانید

چگونه می توان امکان رسیدگی اسناد پرداخت خزانه داری را برای کاربر در سیستم فعال کرد؟

این امکان در سیستم وجود دارد که اسناد پرداخت، توسط کاربر ایجاد شده و تا زمانیکه به تایید مسئول مربوطه نرسیده باشد، سند مالی برای آن صادر نشود. جهت تغییر روش ثبت اسناد پرداخت به صورت مرحله به مرحله از ایجاد تا ثبت، می بایست تنظیمی در سیستم اعمال کنید تا امکان رسیدگی به اسناد پرداخت فعال شود . این تنظیم از طریق منوی امکانات و طی مراحل زیر قابل انجام است. ۱- از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و...

بیشتر بخوانید

چگونه می توان گزارش جمع دریافتنی ها و پرداختی های سال را به تفکیک ماه تهیه کرد؟

در سیستم خزانه داری پیوست  این امکان وجود دارد که بتوان گزارشی از جمع دریافتنی ها و پرداختنی های سال به تفکیک ماه را در اختیار داشت. برای این کار کافیست مراحل زیر را دنبال کنید. ۱- از منوی خزانه داری، زیر منوی گزارش ها ، گزارش" کاردکس نقدینگی " را انتخاب کنید. ۲- دوره مالی و مرکز خزانه داری مورد نظر را از داخل لیست های بازشونده مربوطه انتخاب کنید. با انجام این مراحل گزارش مورد نظر نمایش داده خواهد شد. نکته ۱: برای تهیه...

بیشتر بخوانید

سند حسابداری چیست؟

در حسابداری سنتی سند حسابداری(Journal Voucher) برگه ای است که حداقل یک تراکنش مالی(شامل یک طرف بدهکار و یک طرف بستانکار) در آن نوشته می شده است. و چنین مدرکی پس از امضای مرجع ذی صلاح و صدور آن قابل ثبت در دفاتر کل، معین و روزنامه است. با استفاده فراگیر از کامپیوتر در ثبت تراکنشهای مالی این دیدگاه نیز به طور کلی تغییر یافته است. سند حسابداری در ثبت  رایانه ای  رویدادهای  مالی، عبارت است از یک فرم که کاربر می تواند یک/چند تراکنش...

بیشتر بخوانید