بایگانی

هنگام ورود اطلاعات مربوط به عملیات خزانه داری، نیاز است ابتدا نوع عملیات مربوط به تراکنش مورد نظر، نظیر چک، وجه نقد، واریز به بانک و ...

۱- با نام کاربری Admin وارد برنامه شوید ۲- در منوی خزانه داری، دفتر عملیات دریافت و پرداخت، برروی دگمه کنترل اسناد کلیک نمایید. ۳- نوع اسناد را انتخاب کنید (دریافت یا پرداخت) ۴- کلید ترکیبی Alt+Z را سه بار فشار دهید با این کار دگمه شماره گذاری مجدد ظاهر می شود ۵- با کلیک برروی دگمه شماره گذاری مجدد پنجره ای نمایان می شود که در آن مرکز خزانه داری مورد نظر و شماره سند مبنا را تعیین می نمایید....

درصورتیکه در سیستم از انواع ارز برای ثبت عملیات استفاده شود، می توان برای باجه های مختلف موجود در مراکز دریافت/پرداخت ارز مجاز برای ثبت عملیات را انتخاب نمود. برای این منظور مراحل زیر باید در سیستم انجام شود: ۱- از طریق منوی خزانه داری، فرم معرفی مراکز خزانه داری، وارد لیست باجه های مربوط به مرکز مورد نظر شوید. ۲- باجه مورد نظر را انتخاب کرده و برروی دگمه "ارزهای مجاز" کلیک کنید. ۳- در این فرم لیست کلیه ارزهای تعریف شده در سیستم نمایش داده می شود. ۴- با تیک کردن ارزهای مورد نظر و تایید فرم می توان ارزهای مجاز برای ثبت عملیات در باجه مورد نظر را تعیین نمود. با انجام این کار می توان انتخاب ارز هر باجه را محدود و مدیریت کرد....