بایگانی

برای ایجاد سند افتتاحیه به این صورت عمل می کنیم : ۱- در منوی حسابداری ، قسمت عملیات ابتدا و انتهای دوره مالی، گزینه "صدور سندافتتاحیه" را انتخاب کنید. در فرم نمایش داده شده، برروی دگمه "انجام فرآیند صدور سندافتتاحیه" کلیک کنید. در فرم نمایش داده شده تیک صدور سند افتتاحیه را می زنیم، با این کار سیستم با توجه به سند اختتامیه موجود در دوره مالی قبل، سند افتتاحیه را صادر می کند. نکته: با صدور سند افتتاحیه ،فقط مانده حسابهای اصلی منتقل می شود و برای انتقال مانده حساب تفصیلیها، باید تجزیه آرتیکل انجام شود....

هنگام ورود اطلاعات مربوط به عملیات خزانه داری، نیاز است ابتدا نوع عملیات مربوط به تراکنش مورد نظر، نظیر چک، وجه نقد، واریز به بانک و ...

برگ تایید چک سندی است که پیوست یک فقره  چک صادره جهت پرداخت توسط بانک می شود. جهت تهیه برگ تایید چک، در فرم "سند حسابداری"،آرتیکل مرتبط با پرداخت چک(چه از طریق سیستم خزانه داری ایجاد شده باشد و چه به صورت دستی ثبت خورده باشد) انتخاب می کنیم و از  CM فرم آیتم "برگ تایید چک" را انتخاب میکنیم. فرم "گزارشهای ذخیره شده"سیستم فراخوان شده و گزارش "برگ تایید چک" به صورت highlight شده نمایش داده می شود. در صورت تنظیمات درست چاپگر دگمه "چاپ" را کلیک می کینم. نکته: این امکان در مورد برخی حسابهای خاص و بیشتر در سازمانهای دولتی مورد استفاده قرار می گیرد....

به طور معمول یکی از امور جاری و زمانبر در حوزه حسابداری، پرداخت و تسویه تنخواه های پرداختی به تنخواه گردانهاست. اصل پرداخت به تنخواه گردان پیچیدگی زیادی ندارد و به طور عموم مانند سایر پرداختهایی است که در سیستم خزانه داری درج و ثبت می گردد. تشخیص سرفصل متناظر با یک نوع هزینه در صورت تنخواه و صدور سند مالی به صورت تجمیعی یا تفکیکی در سیستم حسابداری بخش زمان بر و عمده این عملیات را شامل می شود.  در مجموعه هایی که گردش این عملیات گسترده است و کنترل آن با توجه به ریز اقلام ثبت شده در تنخواه و سایر موارد مرتبط پیچیدگی های زیادی دارد ابزار پرداخت و تسویه تنخواه کاربرد وِیژه ای دارد.  این ماژول دارای سه بخش عمده است : ۱ - انواع تنخواه که شامل تعریف...

به طور معمول برای عملیات "در جریان گذاشتن چک" ثبت مالی انجام نمی شود. ولی کاربر می تواند سیستم را به گونه ای تنظیم کند که برای این عملیات ثبت مالی انجام شود. روش کار به ترتیب زبر است: ۱- از منوی حسابداری فرم "سرفصلهای ویژه" را فراخوان می کنیم. ۲- کد ویژه "اسناد در جریان وصول" را به حساب بدهکار مورد نظر ارتباط می دهیم. پس از انجام این تنظیمات، حین در جریان وصور گذاشتن اسناد دریافتنی سیستم ثبت مالی حساب مرتبط بدهکار و اسناد دریافتنی بستانکار را انجام می دهد. نکته ۱: فرم "سرفصلهای ویژه" برخی از حسابهای خاص جهت انجام عملیات اتوماتیک صدور سند مالی را از کاربر دریافت می کند. نکته ۲: مانده حساب در جریان وصول همیشه برابر کل مبلغ چک هایی است که هنوز به بدهکار حساب بانک منظور نشده اند....