بایگانی

به طور منطقی یک چک می تواند N بار واگذار شود، در واقع یک چک به طرف حساب اول واگذار و سپس برگشت از واگذاری خورده و به طرف حساب دوم واگذار می شود،و این سیکل می تواند تا N بار تکرار شود. برای مشاهده سوابق واگذاری چک به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- از منوی خزانه داری وارد فرم "اسناد دریافتنی" می شویم. ۲- چک مورد نظر را انتخاب می کنیم(این چک می تواند در وضعیت "وصول نشده" یا "واگذار شده" باشد) ۳- از CM فرم آیتم "گزارش سوابق واگذاری چک" را انتخاب می کنیم. بدین ترتیب گزارشی از سوابق واگذاری چک شامل تاریخ عملیات واگذاری و اطلاعات مرتبط به چک و طرف حساب مربوط قابل مشاهده می باشد. نکته ۱: عملیات واگذاری و برگشت از واگذاری در منوی فرم اسناد دریافتنی قابل اعمال روی چک بوده و ثبت مالی مربوط توسط...

شماره گذاری اسناد دریافت/پرداخت بر اساس مراکز خزانه داری صورت می گیرد .مراکز خزانه داری می توانند دارای زیرمجموعه (باجه)باشند ولی هنگام ایجاد سند دریافت و پرداخت بعد از انتخاب مرکز, سریال سند بر اساس مرکز خزانه داری اولیه (پدر)مشخص می گردد یعنی اگر یک مرکز خزانه داری دارای چندین زیر مجموعه یا باجه باشد سریال آن از رنج یکسان تبعیت می کند و در صورت انتخاب باجه های مرکز خزانه داری دیگری , سریال آن تغییر می کند. نکته ۱: در خزانه داری پیوست ساختار سازمانی خزانه داری به صورت درختواره قابل تعریف است. نکته ۲: دریافت پرداخت همیشه بر اساس برگهای انتهایی درختواره(باجه) انجام شده و هر باجه حسابهای نقد و بانک و اسناد و ...

درصورتیکه در سیستم از انواع ارز برای ثبت عملیات استفاده شود، می توان برای باجه های مختلف موجود در مراکز دریافت/پرداخت ارز مجاز برای ثبت عملیات را انتخاب نمود. برای این منظور مراحل زیر باید در سیستم انجام شود: ۱- از طریق منوی خزانه داری، فرم معرفی مراکز خزانه داری، وارد لیست باجه های مربوط به مرکز مورد نظر شوید. ۲- باجه مورد نظر را انتخاب کرده و برروی دگمه "ارزهای مجاز" کلیک کنید. ۳- در این فرم لیست کلیه ارزهای تعریف شده در سیستم نمایش داده می شود. ۴- با تیک کردن ارزهای مورد نظر و تایید فرم می توان ارزهای مجاز برای ثبت عملیات در باجه مورد نظر را تعیین نمود. با انجام این کار می توان انتخاب ارز هر باجه را محدود و مدیریت کرد....

در سیستم خزانه داری در قسمت معرفی مراکز دریافت/پرداخت این امکان وجود دارد که برای هر مرکز به تعداد دلخواه باجه تعریف نمود. برای این منظور کافیست مراحل زیر را دنبال کنیم: ۱- مرکز مورد نظر را انتخاب و برروی دگمه "باجه های مرکز" کلیک کنید. ۲- به تعداد دلخواه باجه تعریف نمایید. ۳- برای هر باجه حسابهای مرتبط با عملیات خزانه داری و اقلام و ارزهای مجاز برای آن باجه را تعیین نمایید. نکته ۱: امکان دسترسی به کاربر برای هر باجه وجود دارد. نکته ۲: امکان تعیین اقلام و ارزهای مجاز برای استفاده در آن باجه در دسترس کاربر می باشد. نکته ۳: با استفاده از این امکان می توان دسترسی کاربران را به انواع عملیات خزانه داری، استفاده از ارزهای مختلف و استفاده از باجه ها مدیریت نمود. نکته ۴: شماره گذاری برگه های رسیددریافت/پرداخت براساس مرکز خزانه داری می باشند...