null

کنترل گردش وجوه نقد، خزانه داری و ارزیابی موجودی نقدی حال و آینده موسسه از اهمیت ویژه‌ای به خصوص در شرکت­های بازرگانی و تولیدی خصوصی برخوردار است. نرم افزار خزانه داری پیوست، وضعیت وجوه نقد و انواع اسناد دریافتنی و پرداختنی را کنترل کرده و سیکل دریافت و پرداخت را به طور کامل مکانیزه می­نماید به گونه ای که مطلقاً جهت ثبت عملیات خزانه داری نیاز به صدور سند مالی مستقل نیست و کلیه تراکنش­های مالی مرتبط با عملیات خزانه داری به طور خودکار ایجاد خواهند شد.

کاربر می تواند تواماً از ریال و کلیه ارزهای تعریف شده در سیستم جهت عملیات دریافت و پرداخت استفاده نماید.


   مدیریت بهینه و دقیق دارایی‏ های نقدی و اسنادی
■   توزیع دسترسی و پیاده سازی مراکز خزانه داری و صندوقها
   سرعت و دقت درانجام عملیات مرتبط با دریافت و پرداخت

  • معرفی مراکز خزانه داری و باجه ‏های دریافت و پرداخت با تنظیمات امنیتی

  • معرفی منابع و مصارف سازمانی

  • استفاده از وجوه نقد، ارز، اسناد دریافتنی و پرداختنی، اسناد تضمینی و ضمانت نامه‏ ها

  • سرعت بالا و سهولت کاربری در واحد دریافت و پرداخت

  • صدور اسناد دریافت و پرداخت به تفکیک مراکز خزانه داری با سریال مستقل

  • استفاده از انواع موارد قابل دریافت پرداخت (نقد، بانک، اسناد، حواله، تضمینی) در یک سند واحد

  • انجام عملیات دریافت پرداخت به صورت ارزی/ ریالی

  • صدور سندهای مالی مربوطه به صورت خودکار در سیستم حسابداری

  • چاپ چک به صورت ریالی/ ارزی با تنظیمات دلخواه و فرمهای قابل تعریف برای انواع بانک ها

  • ارتباط اسناد دریافت و پرداخت با فاکتورهای خرید و فروش جهت مدیریت تسویه فاکتورها

  • مدیریت ضمانت نامه ‏ها، کنترل تاریخ سررسید و امکان ابطال،عودت یا تمدید مهلت آنها


  • کنترل و نظارت بر دریافت و پرداخت صندوقهای نقدی و اسناد

  • مدیریت انواع وضعیت اسناد دریافتنی و پرداختنی و صدور اسناد مربوطه حین تغییر وضعیت

  • امکان تعیین بودجه سالانه منابع و مصارف و تهیه گزارش بودجه نقدی به تفکیک ماه

  • پوشش کامل فرآیند صدور دستور پرداخت و پروسه انجام تایید پرداخت تا صدور چک و سند مالی

  • سرعت و دقت در تهیه صورت مغایرت حسابهای بانکی

  • امکان تعریف فایل صورت حساب بانکهای مختلف در انواع txt, excel, dbf

  • گزارش مغایرت بانکی شامل اقلام باز صورت حساب، اقلام باز دفتر حساب، اقلام پاس شده، تراز مغایرت

  • کنترل تنخواه و منابع و تسهیلات دریافتی و پرداختی

  • مدیریت تنخواه‏های پرداختی و نحوه هزینه کرد و صدور خودکار اسناد مالی مربوط

  • دریافت و پرداخت گروهی اسناد دریافتنی پرداختنی و صدور سندهای مالی تجمعی

  • تعیین منابع و مصارف حین صدور سند دریافت پرداخت

  • تعریف تسهیلات دریافتی و پرداختی و زمانهای دریافت و پرداخت اقساط


  • گزارش‏های دقیق موجودی برای تصمیم گیری مدیران

  • گزارش کاردکس دریافت و پرداخت به صورت ماهانه و پیش بینی موجودی بانکها در تاریخ دلخواه

  • گزارش اسناد تضمینی و ضمانت نامه‏ های بانکی و تاریخ سررسید آنها

  • گزارش اسناد سررسید شده در تاریخ مشخص و هشدار به کاربر

  • گزارش گردش وجوه نقد براساس منابع و مصارف به روش مستقیم

  • گزارش اسناد تنخواه و ریز هزینه کرد به تفکیک نوع در فاصله تاریخی مشخص

  • گزارش کلی و تفصیلی نقدینگی به تفکیک حسابهای نقد و بانک و اسناد به تفکیک ریال و ارز

  • امکان تهیه نمودار و گراف‏های متنوع در تمام فرمها و ارسال کلیه گزارش‏ها به اکسل

  • امکان طراحی و تعریف گزارش‏های جدید با استفاده از ابزار قدرتمند طراحی گزارش‏های پویا


نرم افزار خزانه داری پیوست



سوالی دارید ؟

به محض دریاف پاسخ یا تغییرات برای شما پیام اطلاع رسانی ارسال خواهیم کرد!

+ = Verify Human or Spambot ?