گروه محصولات مالی

گروه محصولات مالی
این اطلاعات در دو بخش مرتبط با سند و مرتبط با آرتیکلهای سند قابل طبقه بندی است:
بخش اطلاعات سند:
0- شماره سند 1- تاریخ سند 2- حساب دریافت/پرداخت کننده 3- شرح سند 5- حساب صندوق 6- مبلغ کل 7- تفصیلی اول دریافت/پرداخت کننده 8- تفصیلی دوم دریافت/پرداخت کننده 9- تفصیلی سوم دریافت/پرداخت کننده 10-تفصیلی چهارم دریافت/پرداخت کننده 11-تفصیلی پنجم دریافت/پرداخت کننده 15- نام طرف حساب 16- شماره تلفن طرف حساب 17- کد اقتصادی طرف حساب 18- نشانی طرف حساب 19-نام شرکت 20-شماره اقتصادی شرکت 21-نشانی شرکت 22-شماره تلفن شرکت 23-شمار نمابر شرکت 24-پست الکترونیک شرکت 25- تفصیلی طرف حساب 26- کدملی طرف حساب 27- توضیحات طرف حساب 28- نمابر طرف حساب 29- ایمیل طرف حساب 30- کدپستی طرف حساب 31- تلفن همراه طرف حساب 32**38 * 39- تنظیم کننده سند 40-جمع هزینه ها 
(سایر اطلاعات سند) 41- متن یک 42- متن سه  43- متن چهار  44- متن هفت  45-متن پنج 46-متن هشت 47-متن شش 48-**51 * 52- متن نه 53- متن ده 54- متن یازده 55-متن دو 56- شماره سند مالی مرتبط
بخش اطلاعات آرتیکلهای سند:
0-شماره  1- مبلغ  2- تاریخ دریافت/پرداخت 3- نام بانک  4-حساب چک(اسناد دریافتنی/پرداختنی)  5- حساب بانک 6- نام حساب بانک 7- نام ارز 8- مقدار ارز 9- نرخ ارز 10- توضیحات 11 -نوع آیتم(چک، سفته و...) 12- شماره دفتر
نکته: منظور از آرتیلکهای سند اقلام دریافتنی/پرداختنی شامل چک، سفته، اسناد تضمینی، واریزی به بانک و ... می باشد.
 
نرخ ارز کلیه آرتیکل ها می بایست در فاکتور های بازرگانی ارزی یکسان باشد به همین دلیل امکان ویرایش نرخ ارز بر روی تک تک آرتیکل ها غیرفعال میباشد.  از آنجایی که بر اثر نوسانات نرخ ارز نیاز است این اطلاعات ویرایش مجدد شوند امکانی در CM فرم فاکتورهای بازرگانی وجود دارد که بتوان به صورت گروهی نرخ ارز کلیه آرتیکل ها را تغییر داد . برای این کار کافیست مراحل زیر را انجام دهید.
1- از منوی "عملیات فروش" فرم "فروش کالا و خدمات" را باز نمایید.
2- با کلیک راست در قسمت خاکستری رنگ برنامه و باز شدن منوی CM  گزینه ی " تغییر گروهی نرخ ارز " را انتخاب نمایید.
3- نرخ جدید ارز را در فیلد مربوطه وارد کرده و بر روی دکمه تایید کلیک نمایید.
نکته: این امکان در تمام فاکتورهای بازرگانی وجود دارد.
 
معمولا در فرآیند تولید از ترکیب چند کالا، یک محصول جدید(یا محصول میانی) ایجاد می شود ولی در برخی فرآیندهای تولید معکوس حالت گفته شده رخ می دهد و یک کالای مشخص به چند جزء کالا(محصول جدید) تبدیل می شود. این فرآیند در سیستم تولید پیوست با امکان "رسیدمحصول تفکیکی" پوشش داده می شود. مثلا یک واحد کالای A در فرآیند تولید به دو واحد کالای B  و یک واحد کالای C  تبدیل می شود به گونه اییکه میتوان نوشت: A=2*B+C کالای A کالای اولیه موجود است و طی فرآیند تولید به ازای هر واحد کالای A  دو واحد کالای B و یک واحد کالای C  تولید می شود. کاربر با تعریف فرمول ساخت محصولات تفکیکی اقدام به صدور سند "رسیدمحصول تفکیکی" نموده و سیستم با تولید خودکار رسید/حواله انبار و اسناد مالی مرتبط فرآیند را تولید می نماید.
مراحل استفاده از این امکان به شرح زیر است:
1- تعریف فرمول ساخت تفکیکی کالا (تعیین فرمول ساخت، انبارهای مقصد، درصد جذب قیمت و ...)
2-صدور رسید محصول تفکیکی با انتخاب انبار مبدا(کالای اولیه A) و نیز فرمول ساخت مورد نظر
3-ثبت رسید محصول تفکیکی و صدور خوکار اسناد انبار(حواله کالای اولیه از انبار تعیین شده در رسید محصول و رسید کالاهای تولید شده در انبارهای مقصد تعریف شده در فرمول ساخت) و سند مالی مرتبط.
نکته 1: نحوه قیمت گذاری جزء کالای تولید شده در دو حالت تسهیم بر اساس تعداد و تسهیم بر اساس درصد جذب انجام می شود و براین اساس سند مالی تنظیم می شود.
نکته 2: فرمول ساخت واحد دارای تاریخ موثر است و می تواند به تفکیک روز متغیر باشد و نیز کاربر می تواند هنگام تنظیم رسید محصول فرمول ساخت جدیدی را به سیستم معرفی کند.
 به منظور کنترل و مدیریت و تفکیک حیطه اختیارات کاربری، امکان تنظیم عدم تغيير تاريخ/شماره سند حسابداري برای کاربر فراهم شده است. برای اعمال این دسترسی مراحل زیر را دنبال کنید:
1- از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی "مدیریت گروههای کاری" کلیک کنید.
2- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.
3- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به حسابداری "ایجاد و ویرایش سند" مورد نظر  را انتخاب کنید. 
4- در فیلد تنظیمات مرتبط با این فرم تیک مربوط به  گزینه  "عدم امکان تغییر تاریخ سند"/"عدم امکان تغییر شماره سند" را فعال کنید.
با اعمال این تنظیم کاربر قادر به تغییر تاریخ سند نخواهد بود. و فیلد تاریخ/شماره در فرم سند مالی غیر فعال خواهد شد.
نکته 1: این امکان در در برگه هاي سند دريافت/پرداخت ، ورود/ خروج و ... نیز  وجود دارد
برای اینکه در گزارش های تراز آزمایشی سیستم حسابداری بتوان گزارشی بر اساس رسته ی دلخواه تهیه کرد کافیست مراحل زیر را دنبال کنید.
1-از منوی گزارش ها، گزاش " تراز آزمایشی" را انتخاب نمایید
2-بازه زمانی مورد نظر برای تهیه گزارش را با استفاده از ویرایشگرهای تاریخ مشخص نمایید.
3-از لیست بازشونده ی " نوع تراز " ، نوع تراز مورد نظر را مشخص نمایید تا گزارش تراز آزمایشی نمایش داده شود.
4-با کلیک راست بر روی قسمت خاکستری رنگ فرم و باز شدن منوی CM ، بر روی " انتخاب رسته سند..." کلیک کنید.
5-از داخل لیست رسته ها ، رسته یا رسته های مورد نظر را با فعال کردن چک باکس مربوطه انتخاب نموده و بر روی دکمه "تایید" کلیک کنید.
با انجام این مراحل گزارش مربوطه بر اساس رسته ی مورد نظر نمایش داده خواهد شد
نکته 1: این امکان در گزارش های دفتر تفصیلی،دفتر تجمعی و دفتر حساب نیز وجود دارد.
موارد 1 تا 5 از 339 مورد
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|